手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

2019-11-13 07:45:56

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在第六次开放期届满时可能触发基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,现将相关情况提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金

基金简称:国投瑞银一年定期开放债券

基金主代码:000237

基金运作方式:契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日:2013年8月21日

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:

“基金合同生效后的存续期内,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以终止本基金合同:

1、某个开放期期满时,本基金份额持有人数量不满 200人的;

2、某个开放期期满时,本基金资产净值低于 5000万元的。

由上述情形导致基金合同终止,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进 行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。”

本基金第六次办理赎回、转换转出业务的开放期为2019年11月11日至2019年11月15日的五个工作日;本次开放期内不办理申购、转换转入业务。根据最新的基金资产净值情况,本基金有可能在本次开放期期满时触发《基金合同》约定的终止条款。若出现上述情形的,为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,并与基金托管人协商一致后,基金管理人将终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。

三、风险提示

1、根据《基金合同》约定,本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,本基金每个开放期不少于 5个工作日并且最长不超过 20个工作日。根据基金管理人于2019年11月8日发布的《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告》,本基金第六个开放期为2019年11月11日至2019年11月15日的五个工作日,本次开放期内仅办理赎回、转换转出业务,不办理申购、转换转入业务。

2、若本基金在本次开放期期满时触发《基金合同》约定的基金合同终止条款的,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序后,投资者将无法办理本基金的申购、赎回等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。根据《基金合同》的约定,基金财产清算的期限为6个月或根据登记结算公司的规定完成。敬请投资者充分关注基金财产清算期限较长可能带来的流动性风险和投资风险,妥善做好投资安排。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者可拨打国投瑞银基金管理有限公司客户服务电话400-880-6868或登录公司网站www.ubssdic.com咨询、了解相关情况。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一九年十一月十三日