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关于银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金第一个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等安排的公告

2020-02-19 07:41:06

银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:007626,C类份额基金代码:007627)第一个封闭期为2019年8月21日至2020年2月20日。本基金基金管理人为银华基金管理股份有限公司。根据基金合同约定,经向中国证监会备案,基金管理人决定本基金第一个封闭期到期后暂停运作,暂不开放申购及转换转入业务。

本基金A类和C类基金份额将于本期封闭期到期日的下一工作日(即2020年2月21日)将全部基金份额自动赎回,以该日该类份额的基金资产净值向相应份额类别全部基金份额进行分配;当日及暂停运作期间不再接受投资人发起的赎回和转换转出申请。A类和C类基金份额持有人的相应全部赎回款项将通过登记机构及其相关基金销售机构划往基金份额持有人银行账户。

有关计算公式如下:

注:投资人持有A类/C类份额自动赎回金额的计算结果以基金管理人/注册登记机构计算为准。

基金暂停运作以后,基金管理人可根据实际情况恢复运作,并决定下一开放期的申购或其他交易安排以及下一封闭期的安排,并予以公告。在后续封闭期及开放期内,本基金将依据本基金合同的约定正常运作。

基金暂停运作期间,基金管理人可以与基金托管人协商一致,决定终止基金合同,报中国证监会备案并公告,无需召开基金份额持有人大会。

本基金在暂停运作期间所发生的费用,由基金管理人承担。本基金在暂停运作期间,不计提基金管理费、基金托管费和销售服务费。

其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2020年2月19日