1 公告基本信息
基金名称 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 民生加银卓越配置6个月混合型FOF
基金主代码 008886
基金运作方式
契约型开放式
对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起
或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至6个月后对应日
(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)为最短
持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金
份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可
提出赎回申请。
基金合同生效日 2020年2月20日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《民生加银卓越配置6
个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《民生加银卓越配置6个
月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2710号
基金募集期间 自2020年2月17日至2020年2月18日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年2月20日
募集有效认购总户数(单位:户) 18,732
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,981,976,195.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 127,303.41
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,981,976,195.64
利息结转的份额 127,303.41
合计 2,982,103,499.05
其中: 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) --
占基金总份额比例 --
其他需要说明的事项 --
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 468,272.68
占基金总份额比例 0.0157%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年2月20日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为0~10万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为0~10万份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请,基金管理人自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至6个月后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的下一个工作日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二〇二〇年二月二十一日