1公告基本信息
基金名称 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 信诚至选
基金主代码 003379
基金合同生效日 2016年11月8日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金 运作管 理办法 》》等法律 法规以 及《信 诚 至
选灵活 配置混 合型证 券投资 基金基金 合同》、《信 诚
至选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年5月22日
有关年度分红次数的说明 2020年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 信诚至选A 信诚至选C
下属分级基金的交易代码 003379 003380
截止基准 日下 属 分 级
基金的相关指标
基准日下 属分级 基金份 额 净 值 （单
位：人民币元） 1.1434 1.1436
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利
润(单位：人民币元） 69,048,848.62 1,295,407.62
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的
分红 比例计算 的应分 配金额(单位:
人民币元)
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 0.3
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年5月28日
除息日 2020年5月28日
现金红利发放日 2020年5月29日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利 再投资 的投资 者其现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金
份额净值确定日为2020年5月28日。
税收相关事项的说明
根据财政 部、国家 税务总 局的财 税字[2002]128 号 《关 于 开 放 式
证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者 分配的 基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。
(3)咨询办法:
本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn
本基金管理人客户服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2020年5月27日