1、公告基本信息
基金名称 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)
基金简称 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)
基金主代码 009460
基金运作方式
契约型开放式
本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限。
即:自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额
申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日的一年年度对
日(不含当日)的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日一
年后的年度对日(含当日)起,投资者可以提出赎回申请。
若该日历年度实际不存在对应日期或该年度对日为非工作
日的,则顺延至下一工作日。
基金合同生效日 2020 年 6 月 9 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和
《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
(FOF)基金合同》等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2019〕2532 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 6 月 5 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,450
募集期间净认购金额(单位:元) 420,235,208.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 174,459.70
募集份额(单位:份)
有效认购份额 420,235,208.89
利息结转的份额 174,459.70
合计 420,409,668.59
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:
份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份) 425,334.51
占基金总份额比例 0.10%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2020 年 6 月 9 日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效日的一年年度对日(含当日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。若该日历年度实际不存在对应日期或该年度对日为非工作日的,则顺延至下一工作日。
本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限。即:自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日的一年年度对日(不含当日)的期间内,投资者不能提出赎回申请;该日一年后的年度对日(含当日)起,投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期或该年度对日为非工作日的,则顺延至下一工作日。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年6月10日