经基金托管人核准，截至2020年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.5427 2.0948
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.494 3.204
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.021 1.634
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.011 1.560
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.059 2.059
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.288 1.497
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.669 2.139
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.693 2.183
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.106 1.331
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.089 1.294
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.044 1.193
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.916 0.916
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.157 3.219
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.321 1.608
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.307 1.598
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.957 1.957
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0209 1.0893
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1832 1.1832
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1169 1.1169
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2738 1.2738
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2444 1.2444
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0100 1.0100
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.9215 1.9215
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.5593 1.5593
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.2437 1.2437
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.2370 1.2370
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9909 0.9909
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A类 1.0806 1.0806
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C类 1.0775 1.0775
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.0128 1.0128
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.0127 1.0127
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 0.9997 0.9997
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5094 1.809
信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.4948 1.770
信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.5245 1.970
信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.0000 0.000
信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.4297 1.506
信达澳银慧理财货币市场基金 0.4743 1.394
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二〇年七月一日