估值日期：2020年06月30日
公告送出日期：2020年07月01日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴中证消费50指数证券投资基金
基金简称 东兴中证消费50
基金主代码 009116
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴中证消费50A 东兴中证消费50C
下属各类别基金的交易代码 009116 009117
下属各类别基金的份额净值 1.1316 1.1313
下属各类别基金的份额累计净值 1.1316 1.1313
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额 （单
位：元/10份
基金份额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -