基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 7月 18日
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接
基金主代码 007605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 9日
报告期末基金份额总额 71,150,174.84份
投资目标
通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF实现对
标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成
本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市
场交易的方式进行目标 ETF的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF
基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
业绩比较基准
沪深 300红利低波动指数收益率×95% + 银行活期存款税后利
率×5%
风险收益特征
本基金为嘉实沪深 300红利低波动 ETF 的联接基金，主要通过投
资于嘉实沪深 300红利低波动 ETF 来实现对标的指数的紧密跟
踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300红利低波动指数及嘉实
沪深 300红利低波动 ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风
险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 2020年第 2季度报告
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接
A
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接
C
下属分级基金的交易代码 007605 007606
报告期末下属分级基金的份
额总额
46,948,892.85份 24,201,281.99份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 515300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 8月 8日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019年 9月 19日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致
无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无
法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调
整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟
踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 沪深 300红利低波动指数收益率
风险收益特征
本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 4月 1日 - 2020年
6月 30日)
报告期(2020年 4月 1日 - 2020年
6月 30日)
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 A 嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 C
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1.本期已实现收益 -1,566,330.27 -913,627.34
2.本期利润 393,288.06 197,686.60
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0069 0.0059
4.期末基金资产净
值
43,088,957.13 22,160,128.56
5.期末基金份额净
值
0.9178 0.9157
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实
沪深 300红利低波动 ETF联接 A收取认（申）购费用和赎回费，嘉实沪深 300红利低波动 ETF联
接 C不收取认（申）购费用但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有
人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.87% 0.59% -1.87% 0.60% 2.74% -0.01%
过去六个月 -9.29% 1.08% -13.60% 1.11% 4.31% -0.03%
自基金合同
生效起至今
-8.22% 1.02% -10.35% 1.07% 2.13% -0.05%
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 0.59% -1.87% 0.60% 2.64% -0.01%
过去六个月 -9.46% 1.08% -13.60% 1.11% 4.14% -0.03%
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 2020年第 2季度报告
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自基金合同
生效起至今
-8.43% 1.02% -10.35% 1.07% 1.92% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图 1：嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2019年 12月 9日至 2020年 6月 30日）
图 2：嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2019年 12月 9日至 2020年 6月 30日）
注：本基金基金合同生效日 2019年 12月 9日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的
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约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金
合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈正
宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF联接(LOF)、嘉实
基本面 50 指数(LOF)、
嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实
沪深 300ETF、嘉实中证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实恒生
港 股 通 新 经 济 指 数
（ LOF）、嘉实基本面
50ETF、嘉实沪深 300红
利低波动 ETF、嘉实中证
500成长估值ETF基金经
理
2019年 12
月 9日
- 15年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。2008 年 6 月加入嘉
实基金管理有限公司，先
后任职于产品管理部、指
数投资部，现任指数投资
部总监及基金经理。硕士
研究生，具有基金从业资
格，中国台湾籍。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF联接(LOF)、嘉实
基本面 50 指数(LOF)、
嘉 实 H 股 指 数
（QDII-LOF）、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联接、嘉实基本
面 50ETF、嘉实沪深 300
红利低波动 ETF、嘉实中
证 500 成长估值 ETF 基
金经理
2019年 12
月 9日
- 14年
曾任职于 IA克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理
公 司 (Franklin
Templeton Investments
Corp.)。2007 年 6 月加
入嘉实基金管理有限公
司，先后任职于产品管理
部、指数投资部，现任指
数投资部执行总监、基金
经理。硕士研究生，具有
基金从业资格，加拿大
籍。
注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律
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法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.10%，年化跟踪误差为 1.57%。符合基金合同约定的日均
跟踪误差不超过 0.35%的限制。
本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对
基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与
业绩比较基准保持一致。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 A基金份额净值为 0.9178元，本报告期基
金份额净值增长率为 0.87%；截至本报告期末嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 C基金份额净值
为 0.9157元，本报告期基金份额净值增长率为 0.77%；业绩比较基准收益率为-1.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 543,646.00 0.79
其中：股票 543,646.00 0.79
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2 基金投资 61,300,792.67 89.64
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
3,877,358.96 5.67
8 其他资产 2,667,312.87 3.90
9 合计 68,389,110.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 52,447.00 0.08
C 制造业 63,788.00 0.10
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
80,793.00 0.12
E 建筑业 32,451.00 0.05
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮
政业
16,896.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -
J 金融业 279,571.00 0.43
K 房地产业 17,700.00 0.03
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 543,646.00 0.83
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601988 中国银行 6,200 21,576.00 0.03
2 601288 农业银行 6,000 20,280.00 0.03
3 600900 长江电力 1,000 18,940.00 0.03
4 600016 民生银行 3,300 18,711.00 0.03
5 601328 交通银行 3,500 17,955.00 0.03
6 601169 北京银行 3,500 17,150.00 0.03
7 601398 工商银行 3,400 16,932.00 0.03
8 601006 大秦铁路 2,400 16,896.00 0.03
9 601857 中国石油 3,600 15,084.00 0.02
10 600674 川投能源 1,600 14,832.00 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金类
型
运作方式 管理人
公允价值
（元）
占基金资产
净值
比例（%）
1
嘉实沪深 300
红利低波动
ETF
股票型
交易型开
放式
嘉实基金管
理有限公司
61,300,792.67 93.95
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
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查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1）根据中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布法人行政处罚信息公开表京银保监罚
决字〔2019〕56号，对民生银行总行同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计量转贴现卖断
业务信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位等 12项违规事实于 2019年 12月 20日做
出行政处罚决定，责令民生银行股份有限公司改正，并给予合计 700 万元罚款的行政处罚，对顾
立辉给予警告并处 5万元罚款的行政处罚。2020年 2月 14日,中国人民银行发布银罚字【2020】
1号，于 2020年 2月 10日对中国民生银行股份有限公司作出行政处罚决定，因其未按规定履行
客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑
交易报告、与身份不明的客户进行交易，处以 2360万元罚款。
2019 年 9 月 11 日, 北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2019〕28
号），对北京银行股份有限公司个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权等违法违规事
实，于 2019年 9月 3日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 110万元罚款。2019
年 10 月 8 日, 北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2019〕38 号），对北
京银行股份有限公司员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到
位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保等违法违规事实，于 2019年 9月 25日作出行政
处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 100万元罚款。
2020年 3月 9日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
3号），因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保
险公司、可回溯资料不符合监管规定等行为，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份
有限公司处以罚款 50万元的行政处罚。2020年 4月 24日, 根据中国银行保险监督管理委员会
行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕11号），对“两会一层”境外机构管理履职不到位、
国别风险管理不满足监管要求、信贷资金被挪用作保证金、未将集团成员纳入集团客户统一授信
管理等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和相关内控管理、
审慎经营规定，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 200 万元的
行政处罚。2020年 4月 22日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监
罚决字〔2020〕12 号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行
为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，
中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款 230万元的行政处罚。
2020 年 1 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字
【2019】24 号），对交通银行股份有限公司授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理
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责任等违法违规事实，于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，罚款合计 150 万元。2020 年 4
月 20日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕6号），
对交通银行股份有限公司理财产品数量漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账账户数据应报未报
等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审
慎经营规定，罚款合计 260万元。
2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕7号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款
业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关
内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270万元。
2020年 4月 20日, 根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔2020〕4号），对监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，因违
反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，中国银行
保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款 270万元的行政处罚。
本基金投资于“民生银行（600016）”、“北京银行（601169）”、“农业银行（601288）”、“交通
银行（601328）”、“工商银行（601398）”、“中国银行（601988）”的决策程序说明：本基金投资目
标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，民生银行、北京银行、农业
银行、交通银行、工商银行、中国银行为标的指数成份股，本基金投资于“民生银行”、“北京银
行”、“农业银行”、“交通银行”、“工商银行”、“中国银行”股票的决策流程，符合公司投资管理
制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他四名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 29,671.22
2 应收证券清算款 2,401,332.52
3 应收股利 -
4 应收利息 391.18
5 应收申购款 235,917.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 2,667,312.87
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联
接 A
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联
接 C
报告期期初基金份额总额 62,454,197.36 36,344,569.76
报告期期间基金总申购份
额
2,428,466.31 4,947,059.59
减:报告期期间基金总赎回
份额
17,933,770.82 17,090,347.36
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 46,948,892.85 24,201,281.99
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。
2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。
2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。
§9 备查文件目录
嘉实沪深 300红利低波动 ETF联接 2020年第 2季度报告
第 13页 共 13页
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册
的批复文件。
（2）《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（4）《嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实沪深 300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项
原稿。
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按
工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020年 7月 18日