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关于汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告

2020-07-27 07:49:21

汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金(基金简称:汇添富科创板2年定开混合,场内简称:添富科创,扩位证券简称:汇添富科创板,基金代码:506006,以下简称“本基金”)已于2020年7月24日提前结束募集。根据《汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》和《汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关约定,本基金募集规模上限为30亿元(不含募集期间利息)。截止2020年7月24日,本基金募集规模已超过30亿元。根据发售公告的有关规定,本基金管理人将对2020年7月24日的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

本基金2020年7月24日的场内认购份额最终确认比例结果为97.343511%,场外认购份额最终确认比例结果为97.343511%。

场外投资者认购申请最终确认金额=2020年7月24日提交的有效认购申请金额×场外申请确认比例

场内投资者认购申请最终确认金额=2020年7月24日提交的有效认购申请金额×场内申请确认比例

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。敬请投资者注意,本次基金募集期内认购申请总额大于本基金募集上限,因采用“末日比例配售”的认购确认方式,将导致募集期内最后一日的认购确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

未确认部分的认购款项将由各销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年7月27日