手机网

首页 > 个基公告吧 > 正文

方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间停复牌的公告

2020-08-19 07:41:35

  根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2020年8月18日为折算日办理不定期份额折算业务,方正富邦中证保险A份额(场内简称:“保险A”,基金代码:150329)和方正富邦中证保险B份额(场内简称:“保险B”,基金代码:150330)于2020年8月19日停牌一天,并于2020年8月20日上午开市起恢复正常交易。

  2020年8月20日方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额即时行情显示的前收盘价为2020年8月19日的方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2020年8月20日方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  本基金份额折算业务规则详见2020年8月18日刊登于《中国证券报》与基金管理人网站(www.founderff.com)的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

  特此公告。

  方正富邦基金管理有限公司

  2020年8月19日