国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称“本基金”,基金主代码:161207)自2020年8月11日至2020年8月26日上午10:00以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同及瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市有关事项的议案》(以下简称“《议案》”),关于基金份额持有人大会的具体安排请详见2020年6月19日在规定媒介及国投瑞银基金管理有限公司网站(www.ubssdic.com)发布的《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》。
为使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金之瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)、瑞和远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009)将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次《议案》,则本基金将不再复牌,基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金之瑞和小康份额和瑞和远见份额终止上市交易;如果基金份额持有人大会表决未通过本次《议案》,则本基金的复牌事宜请参见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,本基金将于2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入瑞和小康、瑞和远见,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、如果基金份额持有人大会表决通过了《议案》,则本基金将进入清算程序,本基金将不再接受投资者提出的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、配对转换等业务申请。敬请投资者注意上述事项并做好流动性安排。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2020年8月26日