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亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概要

2020-08-28 06:52:49

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亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品资料概

编制日期:2020年8月27日

送出日期:2020年8月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏亚债中国指数 基金代码 001021

下属基金简称 华夏亚债中国指数 A 下属基金代码 001021

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2011-05-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 张海静

开始担任本基金

基金经理的日期 2020-01-06

证券从业日期 2007-07-01

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

投资范围

本基金的标的指数为iBoxx?亚债中国指数。本基金主要投资于标的指

数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份券,

以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这

些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类

似现金的产品。本基金不得投资于股票。

基金的投资组合比例为:在一般情况下,本基金投资于债券类资产的

比例不低于基金资产净值的90%。基金投资于非标的指数成份券的比

例不得超过基金资产净值的30%。

主要投资策略

本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于

标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使

得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)

与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回

购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券

指数化投资、衍生品投资等。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为Markit指数公

司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx?亚债中国指数。

风险收益特征

本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货

币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围

包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。

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①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基

金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见

基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

注:图示比例为截至最近一次披露的定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资

产的比例。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

注:①本基金合同于2011年5月25日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然

年度进行折算。

数据截止日期:2020-06-30

0.12% 银行存款和结算

备付金合计

0.40% 买入返售金融资

1.53% 其他资产

97.95% 固定收益投资

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

净值增长率 4.50% 2.20% -3.29% 11.18% 8.26% 1.24% -2.02% 9.03% 3.94%

业绩基准收益率 4.13% 2.42% -2.78% 11.14% 7.56% 2.09% -2.04% 9.04% 4.80%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

数据截止日期:2019-12-31

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②基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M)

/持有期限(N)

收费方式/费率 备注

申购费(前收费)

M<100 万元 0.80%

100 万元<=M<500 万元 0.60%

500 万元<=M<1,000 万元 0.40%

M>=1,000 万元 1000 元/笔

赎回费

N<7 天 1.50%

7 天<=N<30 天 0.10%

N>=30 天 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 固定费率 0.13%

托管费 固定费率 0.05%

其他费用

基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、

基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用

按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用

类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根

据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包

括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,

个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,投资组合风险,跟踪误差风险,标的指数

变更的风险,本基金的其他特定风险等。

(二)重要提示

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中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他

信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可

能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发

布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的

相关事项。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]:

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料