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华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

2020-08-29 06:54:28

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金(C类份额)

基金产品资料概要(更新)

更新日期:2020年8月29日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华泰柏瑞品质优选混

基金简称 基金代码 009990

华泰柏瑞品质优选混

下属分级基金简称 下属分级基金代码 009991

合C

华泰柏瑞基金管理有中国建设银行股份有

基金管理人 基金托管人

限公司 限公司

基金合同生效日 2020-08-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金

2020-08-28

基金经理的日期 基金经理 沈雪峰

证券从业日期 1993-07-05

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期

报告中予以披露;连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同

其他

的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述规定将取消、

更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监

会规定执行。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过对行业及公司深入的研究分析,自下而上地精选优质上市

投资目标 公司,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比

较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行

上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上

市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香

投资范围

港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国

债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含

分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票

据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指

期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须

符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定

参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通

标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不

低于基金资产净值的5%。

1、大类资产配置;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支

主要投资策略

持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、融资业务的投资策略

中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率

业绩比较基准

*20%+上证国债指数收益率*20%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基

金、债券型基金,低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风

险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

注:详见《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

金额(M) 收费方式

费用类型 备注

/持有期限(N) /费率

申购费 C类基金份额

0%

(前端收费) 不收取申购费

N

7天≤ N

N≥30天 0%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费 0.50%

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用

包含按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风

险和其它风险。

本基金特有的风险:本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治

理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风

险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]

? 《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金基金合同》、

? 《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金托管协议》、

? 《华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金招募说明书》

? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

? 基金份额净值

? 基金销售机构及联系方式

? 其他重要资料