易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了格尔软件股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配格尔软件股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 388,980 12,000,033.00 0.12% 14,131,643.40 0.15% 6个月
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 97,245 3,000,008.25 0.12% 3,532,910.85 0.14% 6个月
易方达均衡成长股票型证券投资基金 648,300 20,000,055.00 0.10% 23,552,739.00 0.11% 6个月
易方达平稳增长证券投资基金 97,245 3,000,008.25 0.10% 3,532,910.85 0.12% 6个月
易方达策略成长证券投资基金 129,660 4,000,011.00 0.29% 4,710,547.80 0.34% 6个月
易方达科翔混合型证券投资基金 259,320 8,000,022.00 0.14% 9,421,095.60 0.16% 6个月
易方达增强回报债券型证券投资基金 145,867 4,499,996.95 0.06% 5,299,348.11 0.08% 6个月
易方达科讯混合型证券投资基金 97,244 2,999,977.40 0.06% 3,532,874.52 0.07% 6个月
易方达双债增强债券型证券投资基金 324,150 10,000,027.50 0.24% 11,776,369.50 0.29% 6个月
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 113,452 3,499,994.20 0.29% 4,121,711.16 0.34% 6个月
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 534,845 16,499,968.25 0.06% 19,430,918.85 0.07% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年9月2日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020年9月4日