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中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2020-09-16 07:41:46

1. 公告基本信息

基金名称 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中邮景泰灵活配置混合

基金主代码 003842

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

等法律法规以及《中邮景泰灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》、《中邮景泰灵

活配置混合型证券投资基金招募说明

书》。

收益分配基准日 2020 年 9 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 中邮景泰灵活配置

混合 A

中邮景泰灵活配置

混合 C

下属分级基金的交易代码 003842 003843

截止基准日下属分级基

金的相关指标

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币

元)

1.1488 1.1363

基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人

民币元)

44,429,742.37 16,867,960.05

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金

份额) 0.7000 0.6200

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次;每次收益分配比

例不得低于该次可供分配利润的 50%。基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润

与未分配利润中已实现收益的孰低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 18 日

除息日 2020 年 9 月 18 日

现金红利发放日 2020 年 9 月 22 日

中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

2020 年 9 月 18 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再

投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 9 月 21

日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金

份额进行确认并通知各销售机构。2020 年 9 月 22 日起投资

者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配

的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

收申购费用。

注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

2、如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。本

次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2020 年 9 月 18 日)最后一次选择的分红方式为准。

3、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网

点变更相关资料。

3. 其他需要提示的事项

中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、

移动电话均可拨打)网站:www.postfund.com.cn

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收

益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投

资者注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2020 年 9 月 16 日