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中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

2020-09-16 07:41:46

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(“中金MSCI质量”)参与了武汉科前生物股份有限公司(“科前生物”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为中金MSCI质量的基金托管人。本次发行价格为11.69元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及科前生物于2020年9月15日发布的《武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将中金MSCI质量的获配信息公告如下:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金)

相应新股配售经纪佣

金(元)

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 8,901 104,052.69 520.26

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

特此公告

中金基金管理有限公司

2020年9月16日