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申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益宝货币市场基金暂停、恢复申购、转换转入业务的公告

2020-09-25 08:41:54

  1公告基本信息

基金名称 申万菱信收益宝货币市场基金

基金简称 申万菱信收益宝货币

基金主代码 310338

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》

暂停相关业务的起始日、 金额及原

因说明

暂停申购起始日 2020 年 9 月 29 日

暂停转换转入起始日 2020 年 9 月 28 日

限制申购金额(单位:元) -

限制转换转入金额(单位:元 ) -

暂停申购、转换转入的原因说明

根据中国证监会《关于 2020 年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发

〔2019〕70 号),2020 年 10 月 1 日(星期四)至 10 月 8 日(星期四)休市,10 月 9 日

(星期五)起照常开市。 为保护基金份额持有人的利益。

下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币 E

下属分级基金的交易代码 310338 310339 010325

该分级基金是否暂停申购、 转换转

入 是 是 是

定期定额投资限额 50,000.00 - -

  注:1、申万菱信收益宝货币市场基金以下简称“本基金”。

  2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”。

  2其他需要提示的事项

  (1)在“国庆”假期前的一个交易日(即2020年9月30日)暂停办理本基金通过直销渠道的申购业务,在“国庆”假期前的两个交易日(即2020年9月29日、30日)暂停办理本基金通过代销渠道的申购业务,在“国庆”假期前的三个交易日(即2020年9月28日、29日、30日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务。但涉及申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司的本基金(仅限本基金A类份额)申购及转换转入业务则照常办理。

  (2)本基金的赎回业务、本基金作为转出方的基金转换业务和申购金额在5万元(含5万元)以下的本基金(仅限本基金A类份额)的定期定额投资业务仍照常办理。2020年10月9日起恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2020年9月30日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2020年10月9日)起不享受本基金的分配权益。

  (4)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。

  敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

  如有疑问,请拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299,或登陆本公司网站www.swsmu.com获取相关信息。

  特此公告。