华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北济川药业股份有限公司（证券简称：济川药业，代码：600566）、烟台中宠食品股份有限公司（证券简称：中宠股份，代码：002891）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资湖北济川药业股份有限公司、烟台中宠食品股份有限公司本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 股票名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏希望债券型证券投资基金 济川药业 260,960.00 4,999,993.60 0.27% 5,534,961.60 0.30% 6个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 济川药业 1,711,900.00 32,800,004.00 5.69% 36,309,399.00 6.30% 6个月
华夏回报证券投资基金 中宠股份 373,333.00 13,999,987.50 0.10% 18,666,650.00 0.13% 6个月
华夏回报二号证券投资基金 中宠股份 160,000.00 6,000,000.00 0.10% 8,000,000.00 0.13% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2020年10月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十月三十一日