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华商基金管理有限公司关于旗下基金投资中科曙光(603019)非公开发行股票的公告

2020-11-07 06:43:37

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“中科曙光”非公开发行股票的有关情况公告如下:

本公司旗下的华商盛世成长混合型证券投资基金(基金代码:630002,以下简称“华商盛世成长基金”)、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000390,以下简称“华商优势行业基金”)、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:630008,以下简称“华商策略精选基金”)、华商恒益稳健混合型证券投资基金(基金代码:008488,以下简称“华商恒益稳健基金”)、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:166301,以下简称“华商新趋势基金”)、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001959,以下简称“华商乐享互联基金”)和华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(基金代码:007853,以下简称“华商计算机行业量化基金”)参加了中科曙光(股票代码:603019)非公开发行股票的定向增发。截至2020年11月6日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:

基金简称 认购数量

(股) 总成本

(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值

(元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期

华商盛世成长基金 1,476,396 47,466,131.40 2.05% 49,680,725.40 2.15% 6个月

华商优势行业基金 1,461,477 46,986,485.55 2.19% 49,178,701.05 2.30% 6个月

华商策略精选基金 475,404 15,284,238.60 2.05% 15,997,344.60 2.15% 6个月

华商恒益稳健基金 362,148 11,643,058.20 2.58% 12,186,280.20 2.71% 6个月

华商新趋势基金 353,331 11,359,591.65 1.98% 11,889,588.15 2.07% 6个月

华商乐享互联基金 225,834 7,260,563.10 1.89% 7,599,314.10 1.98% 6个月

华商计算机行业量化基金 85,223 2,739,919.45 0.77% 2,867,753.95 0.81% 6个月

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com),或拨打客户服务电话:010-58573300、400-700-8880咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2020年11月7日