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信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

2020-11-28 09:43:24

  信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了博敏电子(代码603936)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资博敏电子非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称 认购数量

(股) 总成本(元)

总成本占

基金资产

净值比例

账面价值(元)

账面价值

占基金资

产净值比

限售期

信达澳银精华

灵活配置混合

型证券投资基

331,950 3,999,997.50 0.34% 4,189,209.00 0.36% 6个月

信达澳银新能

源产业股票型

证券投资基金

3,734,439 44,999,989.95 0.35% 47,128,620.18 0.37% 6个月

信达澳银先进

智造股票型证

券投资基金

414,937 4,999,990.85 0.35% 5,236,504.94 0.37% 6个月

信达澳银核心

科技混合型证

券投资基金

165,975 1,999,998.75 0.28% 2,094,604.50 0.29% 6个月

信达澳银领先

增长混合型证

券投资基金

2,489,626 29,999,993.30 2.49% 31,419,080.12 2.61% 6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2020年11月26日数据。

  特此公告。

  信达澳银基金管理有限公司

  二〇二〇年十一月二十八日