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泰康资产管理有限责任公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

2020-12-11 06:43:21

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规及各基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)对旗下48只公募基金就参与存托凭证投资及(或)增加侧袋机制修订基金合同、托管协议等法律文件。现将基金合同、托管协议修订情况公告如下:

一、本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下48只公募基金,详细名单见本公告的附表。

二、增加存托凭证相关产品的主要修订

涉及增加存托凭证相关产品的主要修订包括:基金合同中明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等;托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订;并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加投资存托凭证的风险揭示内容。

三、增加侧袋机制相关产品的主要修订

涉及增加侧袋机制相关产品的主要修订包括:在基金合同的释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书涉及的上述相关内容也已进行相应修订,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)中增加启动侧袋机制的风险揭示内容。

本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述基金合同、托管协议的修订事宜将自2020年12月11日起正式生效,修订后的各基金基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站(www.tkfunds.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。

投资者可以登录基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打基金管理人的客户服务电话(400-18-95522)垂询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

附表:本次涉及修改的基金名单

泰康资产管理有限责任公司

2020年12月11日

本次涉及修改的基金名单

序号 基金全称 是否涉及增加侧袋机制 是否涉及增加存托凭证投资范围

1 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 是

2 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 是

3 泰康稳健增利债券型证券投资基金 是

4 泰康安泰回报混合型证券投资基金 是 是

5 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 是

6 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 是 是

7 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 是

8 泰康丰盈债券型证券投资基金 是

9 泰康安益纯债债券型证券投资基金 是

10 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 是

11 泰康安惠纯债债券型证券投资基金 是

12 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 是

13 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 是 是

14 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 是 是

15 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 是

16 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 是

17 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 是

18 泰康景泰回报混合型证券投资基金 是 是

19 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金 是

20 泰康均衡优选混合型证券投资基金 是

21 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 是

22 泰康颐年混合型证券投资基金 是 是

23 泰康颐享混合型证券投资基金 是 是

24 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 是

25 泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金 是

26 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金 是

27 泰康裕泰债券型证券投资基金 是 是

28 泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金 是

29 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 是

30 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 是

31 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 是

32 泰康产业升级混合型证券投资基金 是

33 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 是

34 泰康信用精选债券型证券投资基金 是

35 泰康安欣纯债债券型证券投资基金 是

36 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金 是

37 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 是

38 泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 是

39 泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金 是 是

40 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金 是

41 泰康长江经济带债券型证券投资基金 是

42 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 是

43 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金 是 是

44 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金 是

45 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 是

46 泰康创新成长混合型证券投资基金 是

47 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 是

48 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 是