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根据《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信
一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基
金合同的公告》，中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简
称“本基金”）之安信一带一路 A 份额（场内简称：一带一 A，基金
代码：150275）和安信一带一路 B 份额（场内简称：一带一 B，基金
代码：150276）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020
年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金
份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准，安信
一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值
折算成场内安信一带一路份额。
针对本基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运
作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请
投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），安信一带
一路 A 份额和安信一带一路 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高
度关注以下风险：
（1）由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额可能存在
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折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价
买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第
4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的
基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2）安信一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定
的特征，但在份额折算后，安信一带一路 A 份额的持有人将持有具有
较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路份额，由于安信一
带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将
随标的指数的涨跌而变化，原安信一带一路 A 份额持有人将承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
安信一带一路 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征，但在份额折算后，安信一带一路 B 份额的持
有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路份
额，由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，
没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形
成杠杆性收益或损失，但原安信一带一路 B 份额持有人仍需承担因市
场下跌而遭受损失的风险。
2、安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额折算为安信一带
一路份额前，安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的持有人有
两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
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（2）在场内买入等量的对应份额（即安信一带一路 A 份额持有
人买入等量的安信一带一路 B 份额，或者安信一带一路 B 份额持有人
买入等量的安信一带一路 A 份额），合并为安信一带一路份额，按照
安信一带一路份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后
申请赎回。
3、由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的持有人可
能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能
出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净
值为基准，安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基
金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内安信一带一路份
额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而
造成损失。
安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额基金份额持有人持有
的折算后场内安信一带一路份额取整计算（最小单位为 1 份），不足
1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相
关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。
由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持
基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的安信一带一路 A
份额、安信一带一路 B 份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份
额数不足一份而被计入基金资产的风险。
安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额持有人持
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有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：
假设基金份额折算基准日安信一带一路份额、安信一带一路 A
份额和安信一带一路 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900
元、1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内安信一带
一路份额、安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额各 100,000 份，
其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前
份额折算比例
折算后
基金份额（参
考）净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
安 信 一带一
路份额
0.900 100,000 （无变化） 0.900
100,000 份场内安信
一带一路份额
安 信 一带一
路 A 份额
1.010 100,000
1.122222222
（全部折算为安信一带
一路份额）
0.900
112,222 份场内安信
一带一路份额
安 信 一带一
路 B 份额
0.790 100,000
0.877777778
（全部折算为安信一带
一路份额）
0.900
87,777 份场内安信
一带一路份额
注：具体折算结果以登记结算机构为准
5、安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额折算为安信一带
一路份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后
申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销
售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申
请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，安信
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一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额合并或折算为安信一带一路份
额后，基金份额持有期自安信一带一路份额确认之日起计算，其中安
信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额持有人持有的折算
后场内安信一带一路份额持有期自 2021 年 1 月 4 日起计算。如果赎
回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本
基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：
（1）场外赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，
具体如下：
持有时间（T） 赎回费率
T＜7 天 1.50%
7 天≤T＜1 年 0.50%
1 年≤T＜2 年 0.25%
T≥2 年 0.00%
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日
开始计算。1 年为 365 天，2 年为 730 天，依此类推）
从场内转托管至场外的安信一带一路份额，从场外赎回时，其持
有期限从转托管转入确认日开始计算。
（2）场内赎回费率
本基金的场内赎回费率为 7 日内 1.50%，7 日及以上 0.50%。
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本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收
取的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7 日的投资
者收取的赎回费不低于 25%归入基金资产。赎回费未归入基金财产的
其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬
请投资者认真阅读相关公告，了解本基金目前的风险收益特征变化和
相关安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨
慎作出投资决策。
投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打
客服电话 4008-088-088 咨询相关信息。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020 年 12 月 26 日