根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(财通科创主题3年封闭运作,基金代码:501085)参与苏州华兴源创科技股份有限公司(华兴源创,股票代码:688001)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行
股票
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
财通科创主题3
年封闭运作 华兴源创 42,063.00 1,499,
966.58 0.13% 1,539,926.43 0.13% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020-12-29数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年十二月三十一日