经基金托管人核准,截至2020-12-31,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:720001
基金名称:财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值:3.696
基金份额累计净值:4.167
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:720002
基金名称:财通可转债债券型证券投资基金A
基金份额净值:1.0815
基金份额累计净值:1.4390
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:003205
基金名称:财通可转债债券型证券投资基金C
基金份额净值:1.1458
基金份额累计净值:1.1935
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:720003
基金名称:财通收益增强债券型证券投资基金A
基金份额净值:1.3481
基金份额累计净值:1.5611
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:003204
基金名称:财通收益增强债券型证券投资基金C
基金份额净值:1.2830
基金份额累计净值:1.4480
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:000042
基金名称:中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金份额净值:1.8641
基金份额累计净值:2.3529
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:003184
基金名称:中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金份额净值:1.0000
基金份额累计净值:1.0000
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:上海银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:000017
基金名称:财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值:2.1930
基金份额累计净值:3.7850
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:000497
基金名称:财通纯债债券型证券投资基金A
基金份额净值:1.0793
基金份额累计净值:1.1548
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:003542
基金名称:财通纯债债券型证券投资基金C
基金份额净值:1.0667
基金份额累计净值:1.0989
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501001
基金名称:财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值:2.1070
基金份额累计净值:2.1070
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:001480
基金名称:财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值:1.8650
基金份额累计净值:1.8650
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501015
基金名称:财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值:1.1260
基金份额累计净值:1.1260
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501026
基金名称:财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值:1.1854
基金份额累计净值:1.1854
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501028
基金名称:财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值:1.6853
基金份额累计净值:1.6853
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501032
基金名称:财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值:1.1526
基金份额累计净值:1.1526
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501046
基金名称:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值:2.3033
基金份额累计净值:2.3033
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501055
基金名称:财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值:1.5301
基金份额累计净值:1.5301
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:005851
基金名称:财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金份额净值:1.6223
基金份额累计净值:1.6223
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:005959
基金名称:财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金份额净值:1.5898
基金份额累计净值:1.5898
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:005854
基金名称:财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值:1.0621
基金份额累计净值:1.1109
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006157
基金名称:财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值:1.7081
基金份额累计净值:1.7081
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:005853
基金名称:财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值:1.0726
基金份额累计净值:1.0787
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:江苏银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006502
基金名称:财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金份额净值:1.9300
基金份额累计净值:1.9300
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006503
基金名称:财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金份额净值:1.8981
基金份额累计净值:1.8981
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:005850
基金名称:财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值:1.5402
基金份额累计净值:1.5402
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006522
基金名称:财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金份额净值:1.6824
基金份额累计净值:1.6824
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006523
基金名称:财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金份额净值:1.6575
基金份额累计净值:1.6575
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006965
基金名称:财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金份额净值:1.0564
基金份额累计净值:1.0634
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006966
基金名称:财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金份额净值:1.0495
基金份额累计净值:1.0558
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006658
基金名称:财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金份额净值:0.9064
基金份额累计净值:0.9064
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006659
基金名称:财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金份额净值:0.9018
基金份额累计净值:0.9018
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501085
基金名称:财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值:1.5198
基金份额累计净值:1.5198
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:007554
基金名称:财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值:1.0040
基金份额累计净值:1.0140
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:徽商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:007756
基金名称:财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值:1.0143
基金份额累计净值:1.0363
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:008678
基金名称:财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值:0.9860
基金份额累计净值:0.9860
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:招商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:008575
基金名称:财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值:1.0040
基金份额累计净值:1.0220
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:009062
基金名称:财通智慧成长混合型证券投资基金A
基金份额净值:1.2102
基金份额累计净值:1.2102
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:009063
基金名称:财通智慧成长混合型证券投资基金C
基金份额净值:1.2030
基金份额累计净值:1.2030
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006967
基金名称:财通行业龙头精选混合型证券投资基金A
基金份额净值:1.4317
基金份额累计净值:1.4317
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:006968
基金名称:财通行业龙头精选混合型证券投资基金C
基金份额净值:1.4274
基金份额累计净值:1.4274
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:008983
基金名称:财通科技创新混合型证券投资基金A
基金份额净值:1.0428
基金份额累计净值:1.0428
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:008984
基金名称:财通科技创新混合型证券投资基金C
基金份额净值:1.0388
基金份额累计净值:1.0388
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:009970
基金名称:财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
基金份额净值:1.1342
基金份额累计净值:1.1342
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:008746
基金名称:财通多利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值:1.0066
基金份额累计净值:1.0066
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:南京银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:010502
基金名称:财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值:1.0039
基金份额累计净值:1.0039
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:010636
基金名称:财通安盈混合型证券投资基金A
基金份额净值:0.9952
基金份额累计净值:0.9952
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:010637
基金名称:财通安盈混合型证券投资基金C
基金份额净值:0.9949
基金份额累计净值:0.9949
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:兴业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:010418
基金名称:财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金
基金份额净值:1.0160
基金份额累计净值:1.0160
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:宁波银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:002957
基金名称:财通财通宝货币A
基金万分收益:0.7965
基金七日收益率::2.468%
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:002958
基金名称:财通财通宝货币B
基金万分收益:0.8564
基金七日收益率::2.7070%
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
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2020年12月31日