基金代码基金名称基金托管银行基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004250银河量化优选混合中国工商银行股份有限公司1.64151.6415
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A中国民生银行股份有限公司1.01071.0933
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C中国民生银行股份有限公司1.00321.0820
004661银河如意债券中国民生银行股份有限公司1.04911.0491
005053银河量化价值混合中国建设银行股份有限公司1.42381.4238
005126银河量化稳进混合北京银行股份有限公司1.23311.2331
005211银河智慧混合中国建设银行股份有限公司2.32652.3265
005384银河铭忆3个月定开债杭州银行股份有限公司1.03601.1288
005386银河睿达混合A中国建设银行股份有限公司1.47681.6023
005387银河睿达混合C中国建设银行股份有限公司1.47521.6007
005459银河嘉谊混合A交通银行股份有限公司1.32201.3220
005460银河嘉谊混合C交通银行股份有限公司1.31941.3194
005585银河文体娱乐混合中国建设银行股份有限公司1.52011.5201
005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行股份有限公司1.01101.1083
005790银河景行3个月定开债券兴业银行股份有限公司1.01091.1291
006070银河沃丰债券交通银行股份有限公司1.02711.0818
006071银河睿嘉债券A交通银行股份有限公司1.01431.0748
006086银河睿丰定开债券杭州银行股份有限公司1.02681.0705
006128银河和美生活混合中国工商银行股份有限公司1.58311.5831
006403银河睿嘉债券C交通银行股份有限公司1.01581.0278
006759银河乐活优萃混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司1.85491.8549
006761银河家盈债券上海浦东发展银行股份有限公司2.13862.4446
006767银河嘉裕债券江苏银行股份有限公司1.43391.5489
006828银河久泰纯债债券型证券投资基金中国光大银行股份有限公司1.09961.0996
006856银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金江苏银行股份有限公司1.03291.0649
006945银河臻选多策略混合A招商银行股份有限公司0.99660.9966
007155银河中债央企20债券指数杭州银行股份有限公司1.01321.0432
007203银河新动能混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司2.01082.0108
007275银河沪深300指数增强A中国工商银行股份有限公司1.52091.5209
007276银河沪深300指数增强C中国工商银行股份有限公司1.51021.5102
007403银河睿安纯债债券型证券投资基金浙商银行股份有限公司1.03031.0303
007406银河睿鑫纯债债券型证券投资基金交通银行股份有限公司1.01181.0118
007635银河天盈中短债A北京银行股份有限公司1.04321.0432
007636银河天盈中短债C北京银行股份有限公司1.03961.0396
007890银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行股份有限公司1.01211.0291
008387银河臻选多策略混合C招商银行股份有限公司0.99550.9955
008563银河臻优稳健配置混合A浙商银行股份有限公司1.04051.0405
008564银河臻优稳健配置混合C浙商银行股份有限公司1.04011.0401
008709银河龙头精选股票型发起式证券投资基金交通银行股份有限公司1.01491.0149
011083银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司1.00021.0002
150103银河银泰混合中国工商银行股份有限公司1.70985.0178
150968银河研究精选混合中国建设银行股份有限公司2.19014.8870
151001银河稳健混合中国农业银行股份有限公司2.51706.3533
151002银河收益债券中国农业银行股份有限公司1.78763.4076
161505银河通利北京银行股份有限公司1.2921.682
161506通利债C北京银行股份有限公司1.3251.675
501307银河高股息LOF北京银行股份有限公司0.99520.9952
501308银河高C北京银行股份有限公司0.98880.9888
519610银河旺利混合A北京银行股份有限公司1.24401.3740
519611银河旺利混合C北京银行股份有限公司1.23001.3520
519612银河旺利混合I北京银行股份有限公司1.22301.3480
519613银河君尚混合A交通银行股份有限公司1.50441.5044
519614银河君尚混合C交通银行股份有限公司1.47021.4702
519615银河君尚混合I交通银行股份有限公司1.43811.4381
519616银河君信混合A上海浦东发展银行股份有限公司1.16481.3593
519617银河君信混合C上海浦东发展银行股份有限公司1.16121.3357
519618银河君信混合I上海浦东发展银行股份有限公司1.02511.0251
519619银河君荣混合A北京银行股份有限公司2.00822.0462
519620银河君荣混合C北京银行股份有限公司1.96912.0071
519621银河君荣混合I北京银行股份有限公司1.85141.8894
519622银河君怡债券交通银行股份有限公司1.04271.1521
519623银河君耀混合A上海浦东发展银行股份有限公司1.54551.6055
519624银河君耀混合C上海浦东发展银行股份有限公司1.53801.5980
519625银河君盛混合A交通银行股份有限公司1.32161.4916
519626银河君盛混合C交通银行股份有限公司1.31111.4811
519627银河君润混合A交通银行股份有限公司1.20001.3529
519628银河君润混合C交通银行股份有限公司1.20071.3645
519629银河睿利混合A招商银行股份有限公司1.3581.538
519630银河睿利混合C招商银行股份有限公司1.3501.530
519632银河君辉3个月定开债券交通银行股份有限公司1.04831.1341
519640银河鸿利混合A中信银行股份有限公司1.0701.238
519641银河鸿利混合C中信银行股份有限公司1.0661.206
519642银河智造混合中国建设银行股份有限公司3.1893.189
519644银河智联混合中国建设银行股份有限公司2.3972.397
519646银河鑫利混合I北京银行股份有限公司1.4311.432
519647银河鸿利混合I中信银行股份有限公司1.0001.160
519648银河泰利债券I北京银行股份有限公司1.00171.0281
519651银河转型混合中国建设银行股份有限公司0.8280.828
519652银河鑫利混合A北京银行股份有限公司1.5291.561
519653银河鑫利混合C北京银行股份有限公司1.5181.528
519654银河丰利债券北京银行股份有限公司1.03491.1249
519655银河服务混合中国工商银行股份有限公司2.1322.132
519656银河灵活配置混合A中国邮政储蓄银行股份有限公司3.0743.074
519657银河灵活配置混合C中国邮政储蓄银行股份有限公司2.9492.949
519660银河增利债券A北京银行股份有限公司1.5561.866
519661银河增利债券C北京银行股份有限公司1.5231.823
519662银河回报债券A中国邮政储蓄银行股份有限公司1.13361.7906
519663银河回报债券C中国邮政储蓄银行股份有限公司1.10331.7463
519664银河美丽混合A中国建设银行股份有限公司2.8863.447
519665银河美丽混合C中国建设银行股份有限公司2.7493.266
519666银河银信添利债券B中信银行股份有限公司1.05241.7828
519667银河银信添利债券A中信银行股份有限公司1.05471.8386
519668银河成长混合中国银行股份有限公司2.35454.1483
519669银河领先债券兴业银行股份有限公司1.1611.574
519670银河行业混合中国建设银行股份有限公司2.3504.205
519671银河沪深300价值指数中国建设银行股份有限公司1.6161.841
519672银河蓝筹混合中国建设银行股份有限公司4.9624.962
519673银河康乐股票中国建设银行股份有限公司3.3263.326
519674银河创新混合招商银行股份有限公司5.85875.8587
519675银河泰利债券A北京银行股份有限公司1.03381.5382
519676银河强化债券中国建设银行股份有限公司1.1211.803
519677银河定投宝腾讯济安指数中国建设银行股份有限公司2.2892.289
519678银河消费混合中国建设银行股份有限公司3.2143.214
519679银河主题混合中信银行股份有限公司7.0267.594
基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)七日年化收益率(%)
150005银河银富货币A交通银行股份有限公司0.64142.338
150015银河银富货币B交通银行股份有限公司0.70712.585
150988银河钱包货币A交通银行股份有限公司0.70392.792
150998银河钱包货币B交通银行股份有限公司0.72692.878