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华商转债精选债券型证券投资基金2020年第4季度报告

2021-01-22 10:50:10

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年 1月 22日

华商转债精选债券 2020年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华商转债精选债券

基金主代码 007683

交易代码 007683

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 9月 29日

报告期末基金份额总额 115,290,311.39份

投资目标

本基金为债券型证券投资基金,以可转换债券为

主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风

险的基础上,争取实现超过业绩比较基准的投资

业绩。

投资策略

1、资产配置和类属资产配置策略

本基金 80%以上的基金资产投资于固定收益类金

融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全

球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行

周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券

市场估值水平等的研判,适度把握市场时机力争

为基金资产获取稳健回报。类属资产配置由本基

金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研

究、不同类属债券利差水平研究,判断不同类属

债券的相对投资价值,并确定不同债券类属在组

合资产中的配置比例。

具体投资策略详见基金合同。

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业绩比较基准

中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合财富

(总值)指数收益率*20%

风险收益特征

本基金为债券型基金, 一般而言, 其长期平均

风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基

金,高于货币市场基金。

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华商转债精选债券 A 华商转债精选债券 C

下属分级基金的交易代码 007683 007684

报告期末下属分级基金的份额总额 72,695,097.68份 42,595,213.71份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 )

华商转债精选债券 A 华商转债精选债券 C

1.本期已实现收益 587,017.16 346,329.25

2.本期利润 -1,208,305.51 -711,457.96

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0137 -0.0078

4.期末基金资产净值 71,501,938.21 41,867,852.28

5.期末基金份额净值 0.9836 0.9829

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.本基金合同生效日为 2020年 9月 29日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华商转债精选债券 A

阶段

净值增

长率①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准收

益率标准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -1.64% 0.40% 2.29% 0.41% -3.93% -0.01%

自基金合同

生效起至今

-1.64% 0.39% 3.34% 0.41% -4.98% -0.02%

华商转债精选债券 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

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长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.71% 0.40% 2.29% 0.41% -4.00% -0.01%

自基金合同

生效起至今

-1.71% 0.39% 3.34% 0.41% -5.05% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:①本基金合同生效日为 2020年 9月 29日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

②根据《华商转债精选债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良

好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行

的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换

债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场

工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具,

因可转换债券与可交换债券转股所形成的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的 10个交易日

内卖出。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。其中,可

转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)和可交换债券的投资比例不低于非现金基金资产

的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效

之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建

仓期。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

张永志

基金经

理,固定

收益部

总经理

助理,公

司公募

业务固

收投资

决策委

员会委

2020 年 9

月 29日

- 14.9

男,中国籍,经济学硕士,

具有基金从业资格。1999年

9月至 2003年 7月,就职于

工商银行青岛市市北一支

行,任科员、科长等职务;

2006年 1月至 2007年 5月,

就职于海通证券,任债券部

交易员;2007年 5月加入华

商基金管理有限公司;2007

年 5 月至 2009 年 1 月担任

交易员;2009年 1月至 2010

年 8月担任华商收益增强债

券型证券投资基金的基金

经理助理;2010年 8月 9日

起至今担任华商稳健双利

债券型证券投资基金的基

金经理;2011年 3月 15日

起至今担任华商稳定增利

债券型证券投资基金的基

金经理;2015年 2月 17日

至 2020年 3月 16日担任华

商稳固添利债券型证券投

资基金的基金经理;2016年

8月 24日起至今担任华商瑞

鑫定期开放债券型证券投

资基金的基金经理;2017年

3 月 1 日至 2019 年 5月 23

日担任华商瑞丰混合型证

券投资基金的基金经理;

2017年 12月 22日起至今担

任华商可转债债券型证券

投资基金的基金经理;2018

年 7 月 27 日起至今担任华

商收益增强债券型证券投

资基金的基金经理;2018年

7月 27日至 2020年 3月 16

日担任华商双债丰利债券

华商转债精选债券 2020年第 4季度报告

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型证券投资基金的基金经

理;2018年 7月 27日起至

今担任华商双翼平衡混合

型证券投资基金的基金经

理;2018年 7月27日至2020

年 12月 15日担任华商回报

1 号混合型证券投资基金的

基金经理;2019 年 5 月 24

日至 2019年 8月 23日担任

华商瑞丰短债债券型证券

投资基金的基金经理;2020

年 9 月 29 日起至今担任华

商转债精选债券型证券投

资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组

合。

公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保

各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于

不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序

运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在

各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常

情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3

日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期

内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

华商转债精选债券 2020年第 4季度报告

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著

影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防

范、控制措施。

报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指

数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现

的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场回顾:

2020年四季度债券市场开始表现比较平淡,市场预期随着中国疫情的控制和经济的逐季改

善,未来央行有边际收紧流动性的可能,所以整个债券市场维持一个窄幅震荡的格局,但是随着

年底河南永城煤电控股集团的短融违约,对整个债券市场尤其是信用债市场造成了比较大的冲击,

债券收益率快速上行,之后中央政治局的年度经济工作会议召开,定调经济“六个稳”,加上年

前央行对于银行间市场的流动性比较呵护,所以债券市场有所反弹。

可转债市场回顾:

四季度可转债指数表现平淡,而且由于可转债指数当中大金融板块占比较高,所以可转债整

体表现比较平淡,尤其是在永煤和鸿达兴业违约之后,部分低价低评级的转债也受到拖累,出现

了一定的跌幅,到年底,整个转债市场的转股溢价率有所收敛。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华商转债精选债券型证券投资基金 A类份额净值为 0.9836元,份额累计净值

为 0.9836元,本报告期基金份额净值增长率为-1.64%,同期基金业绩比较基准的收益率为 2.29%,

本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 3.93个百分点。

截至本报告期末华商转债精选债券型证券投资基金 C类份额净值为 0.9829元,份额累计净值

为 0.9829元,本报告期基金份额净值增长率为-1.71%,同期基金业绩比较基准的收益率为 2.29%,

本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 4.00个百分点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

华商转债精选债券 2020年第 4季度报告

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 125,571,962.72 90.27

其中:债券 125,571,962.72 90.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 3,415,131.96 2.45

8 其他资产 10,124,330.42 7.28

9 合计 139,111,425.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

根据本基金的基金合同约定,本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级

市场上买入股票等权益类金融工具,因可转换债券与可交换债券转股所形成的股票等资产,本基

金应在其可交易之日起的 10个交易日内卖出。

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 6,999,300.00 6.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

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4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 118,572,662.72 104.59

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 125,571,962.72 110.76

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

1 113011 光大转债 80,000 9,910,400.00 8.74

2 019627 20国债 01 70,000 6,999,300.00 6.17

3 113516 苏农转债 26,490 2,856,416.70 2.52

4 113012 骆驼转债 23,020 2,537,034.20 2.24

5 128048 张行转债 20,000 2,448,000.00 2.16

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

张行转债

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2020年 9月 9日,张家港农商行因存在贷款“三查”不尽职的违规行为,苏州银保监分局对

其罚款 40万元。该行员工陆晴、沈新对其违规行为负管理责任,两人均被警告并处罚款 6万元。

2020年 12月 31日,张家港农商行因存在个人消费贷款流入房地产领域、贷款资金转存银票

保证金、同业业务严重违反审慎经营规则等违规行为,苏州银保监分局对其罚款 90万元。该行员

工吴涛、赵燕对其违规行为负管理责任,两人均被警告并处罚款 6万元。

青农转债

2020年 3月 16日,青岛农商银行因“理财信息披露不准确、对外出具与实际投向不一致的

理财投资清单和理财投资标的选择管理不审慎”,被青岛银保监局罚款 130万元。

2020年 6月 24日,根据中国人民银行青岛市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示,青

岛农村商业银行股份有限公司存在 8种违法行为:统计数据错误;不良信息报送金融信用信息基

础数据库前未告知信息主体;逾期未向中国人民银行报送银行结算账户开立和注销信息;未办理

银行承兑汇票承兑业务的,应当对该汇票的真实交易背景进行审核;企业法人类特约商户结算账

户设置为个人结算账户;主管部门不履行反洗钱职责资源;不按规定履行客户身份识别义务;不

履行可疑交易报告义务按要求完成。中国人民银行青岛市中心支行对青岛农商银行给予警告,罚

款 522145.37元,没收违法所得 2145.37元,共计没收违法所得 524290.74元。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份

额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立

案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 86,065.29

2 应收证券清算款 9,568,621.35

3 应收股利 -

4 应收利息 461,336.11

5 应收申购款 8,307.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,124,330.42

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)

1 113011 光大转债 9,910,400.00 8.74

2 113516 苏农转债 2,856,416.70 2.52

3 113012 骆驼转债 2,537,034.20 2.24

4 128048 张行转债 2,448,000.00 2.16

5 128078 太极转债 2,332,964.70 2.06

6 110043 无锡转债 2,322,600.00 2.05

7 127014 北方转债 2,315,118.00 2.04

8 127006 敖东转债 2,248,696.20 1.98

9 128034 江银转债 1,929,249.92 1.70

10 113009 广汽转债 1,750,650.00 1.54

11 113577 春秋转债 1,745,053.40 1.54

12 132021 19中电 EB 1,391,378.80 1.23

13 132018 G三峡 EB1 1,350,102.60 1.19

14 127011 中鼎转 2 1,328,461.00 1.17

15 113556 至纯转债 1,137,644.00 1.00

16 113029 明阳转债 1,136,236.50 1.00

17 123048 应急转债 1,119,230.70 0.99

18 123044 红相转债 1,113,520.10 0.98

19 123017 寒锐转债 1,084,341.20 0.96

20 113021 中信转债 1,052,100.00 0.93

21 113504 艾华转债 1,027,048.90 0.91

22 128018 时达转债 1,023,800.00 0.90

23 110059 浦发转债 1,018,000.00 0.90

24 128069 华森转债 939,374.40 0.83

25 128050 钧达转债 906,633.00 0.80

26 128029 太阳转债 899,130.00 0.79

27 132014 18中化 EB 876,755.00 0.77

28 128064 司尔转债 875,474.40 0.77

29 128046 利尔转债 873,209.74 0.77

30 127012 招路转债 859,294.30 0.76

31 110064 建工转债 850,137.60 0.75

32 110033 国贸转债 847,015.00 0.75

33 113024 核建转债 846,426.60 0.75

34 113549 白电转债 842,725.20 0.74

35 123033 金力转债 840,434.40 0.74

36 128056 今飞转债 836,116.60 0.74

37 113033 利群转债 831,389.40 0.73

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38 123011 德尔转债 822,574.20 0.73

39 113546 迪贝转债 820,830.40 0.72

40 113570 百达转债 820,828.80 0.72

41 110052 贵广转债 820,326.50 0.72

42 110047 山鹰转债 817,249.50 0.72

43 123010 博世转债 813,020.16 0.72

44 128081 海亮转债 809,064.00 0.71

45 128042 凯中转债 802,886.40 0.71

46 127013 创维转债 801,266.40 0.71

47 113566 翔港转债 798,422.00 0.70

48 113528 长城转债 796,354.20 0.70

49 128082 华锋转债 795,985.20 0.70

50 123004 铁汉转债 789,355.50 0.70

51 113524 奇精转债 787,500.90 0.69

52 123023 迪森转债 784,428.00 0.69

53 113014 林洋转债 783,877.50 0.69

54 113568 新春转债 771,376.70 0.68

55 113557 森特转债 770,616.30 0.68

56 113519 长久转债 757,617.30 0.67

57 128074 游族转债 711,251.50 0.63

58 113508 新凤转债 687,427.50 0.61

59 128095 恩捷转债 659,160.00 0.58

60 113025 明泰转债 638,350.00 0.56

61 113564 天目转债 608,450.00 0.54

62 123025 精测转债 575,555.00 0.51

63 123035 利德转债 569,957.80 0.50

64 123045 雷迪转债 507,081.60 0.45

65 110070 凌钢转债 502,900.00 0.44

66 128072 翔鹭转债 483,500.00 0.43

67 128109 楚江转债 460,607.40 0.41

68 113545 金能转债 452,936.40 0.40

69 110057 现代转债 427,131.90 0.38

70 113563 柳药转债 422,294.40 0.37

71 128075 远东转债 367,710.00 0.32

72 127017 万青转债 347,883.21 0.31

73 113561 正裕转债 347,580.00 0.31

74 113550 常汽转债 342,264.00 0.30

75 128026 众兴转债 339,001.30 0.30

76 128032 双环转债 338,203.50 0.30

华商转债精选债券 2020年第 4季度报告

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77 128021 兄弟转债 337,170.00 0.30

78 132020 19蓝星 EB 336,060.00 0.30

79 128071 合兴转债 335,700.00 0.30

80 110060 天路转债 332,280.00 0.29

81 128107 交科转债 323,940.00 0.29

82 110063 鹰 19转债 321,210.00 0.28

83 128110 永兴转债 310,721.40 0.27

84 128028 赣锋转债 302,462.50 0.27

85 127016 鲁泰转债 296,460.00 0.26

86 128022 众信转债 288,180.00 0.25

87 123053 宝通转债 230,949.90 0.20

88 123050 聚飞转债 226,671.60 0.20

89 113587 泛微转债 223,337.40 0.20

90 110065 淮矿转债 189,150.00 0.17

91 128106 华统转债 118,220.00 0.10

92 113534 鼎胜转债 113,464.80 0.10

93 128111 中矿转债 93,901.50 0.08

94 110066 盛屯转债 57,582.50 0.05

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华商转债精选债券 A 华商转债精选债券 C

报告期期初基金份额总额 99,906,306.97 200,009,585.31

报告期期间基金总申购份额 1,404,451.89 786,215.08

减:报告期期间基金总赎回份额 28,615,661.18 158,200,586.68

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以"-"填列)

- -

报告期期末基金份额总额 72,695,097.68 42,595,213.71

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准华商转债精选债券型证券投资基金设立的文件;

2.《华商转债精选债券型证券投资基金基金合同》;

3.《华商转债精选债券型证券投资基金托管协议》;

4.《华商转债精选债券型证券投资基金招募说明书》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

6.报告期内华商转债精选债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。

9.2 存放地点

除基金合同和托管协议存放于基金管理人、基金托管人处外,其余文件存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式

基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层

基金托管人地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788号

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300

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基金管理人网址:http://www.hsfund.com

中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund

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2021年 1月 22日