基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）
基金主代码 009460
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 9日
报告期末基金份额总额 420,757,894.32份
投资目标 本基金为目标风险基金，在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控
制的基础上，通过合理的战术资产配置、基金优选等，力求基金资产
实现相对长期的低波动稳健增值，满足投资者的养老需求。
投资策略 本基金定位为目标风险策略基金，通过明确的权益资产仓位限制，控
制基金组合的总体风险，并通过实时动态的风险度量与风险预算机制
进行基金的战术资产配置。基金投资方面，本基金采用定量分析和定
性分析相结合的方式，定量分析通过基金历史净值数据和持仓数据
等，进行量化指标的筛选；定性分析通过对基金经理的调研，基金公
司的风控、投研文化等研究分析进行二次优选，构造基金标的组合。
本基金的股票投资策略作为权益型基金投资的补充，将在小比例的仓
位控制范围内进行。本基金的债券投资策略作为债券型基金投资的补
充，为积极增厚债券资产投资收益率为目标。此外，本基金还将在合
理时机进行多资产的组合优化投资，并适当投资于资产支持证券。
业绩比较基准 中证 800指数收益率×20%+恒生指数（人民币计价）收益率×5%+中
债综合（全价）指数收益率×70%+银行活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，是目标风险系列基金中风险收益特征相
对稳健的基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市
场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和
股票型基金中基金。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面
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临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）
1.本期已实现收益 12,389,045.34
2.本期利润 17,200,381.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.0409
4.期末基金资产净值 440,972,429.08
5.期末基金份额净值 1.0480
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.05% 0.39% 3.18% 0.23% 0.87% 0.16%
过去六个月 4.59% 0.39% 3.64% 0.29% 0.95% 0.10%
自基金合同
生效起至今
4.80% 0.37% 4.36% 0.28% 0.44% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2020年 6月 9日，截止至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
占冠良
本基金的
基金经
理，FOF
投资部总
经理
2020年 6月 9
日
- 19年
占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券
股份有限公司研究部研究员，大成基金管
理有限公司研究部研究员、投资部基金经
理，南方基金管理有限公司专户投资管理
部投资经理，安信基金管理有限责任公司
研究部总经理、基金经理。现任安信基金
管理有限责任公司 FOF投资部总经理。曾
任安信策略精选灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理；现任安信禧悦稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金
（FOF）的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾四季度，权益市场震荡上行，债券市场熊平波动后逐步走出小反弹行情，整体市场环境
较为友好，本基金也获得了较好的回报。
宏观环境上，国内经济总体保持了复苏态势，虽然，消费、投资表现为边际走弱的复苏，增
长处于复苏预期的低值，不过出口表现超预期强劲。海外方面，美国大选的逐步明朗消除了市场
的一些担忧，新冠疫苗的临床有效性进一步加强了全球经济的复苏预期。货币政策方面，央行在
11月底有点超预期的 MLF放水，以及 12月初中央经济工作会议定调 2021年的“不急转弯”，均
给予市场对货币政策相对平稳乐观的预期。临近年底，传播性更强的变异新冠疫苗的出现，给未
来的全球经济复苏蒙上了一丝阴影。
A股市场方面，四季度的走势受宏观大环境影响，波动上行，期间具有非常强的节奏性的结
构性分化。10月份顺周期的可选消费两大板块汽车、家电表现非常突出。11月份进一步演绎为上
游大宗原材料的有色、煤炭、钢铁板块，以及金融板块的强势领涨，这主要得益于大宗商品的库
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存走低以及新冠疫苗的出现带来的复苏预期。而进入 12月份，受益于货币政策的边际变化，高估
值的两大类板块，其一成长属性的光伏、新能源汽车板块再次强劲上涨，领涨市场，其二消费属
性的白酒、医药等板块也再次上行。
债券市场方面，受经济复苏，货币政策边际偏紧的压力，在四季度前半段，市场仍然处于熊
市波动状态，10月份有所反弹而 11月份再次回调。其中，永煤违约对于 11月份的市场影响较大，
且对于信用债市场整体的信用风险预期形成压力。受益于央行货币政策在 11月底的转变，债市在
12月份迎来一波持续的盘整反弹行情。
四季度，本基金仍然处于建仓期，基于对四季度整体行情的偏积极观点，基金基本保持了较
高的具有权益属性的资产仓位，包括股票、股票基金以及可转债。对于股票及可转债保持积极的
日常投资管理，同时逐步增加了场外股票基金的投资，调降了量化对冲基金的投资。永煤违约事
件之后，阶段性地调降了信用债持仓较高的债券基金仓位。在债券市场逐步平稳之后，进一步大
力增加了场内场外的债券基金的投资比例。建仓期结束后，基于对权益市场的偏积极观点，基金
资产使用了小比例的杠杆，以保持相对比例的可转债资产的投资。
四季度基金业绩尚可，但仍有值得总结的经验教训，对于一些板块性的行情的节奏和力度的
把握较为不足，希望在后续的投资中能够改善提高，能够为持有人提供更好的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金基金份额净值为 1.0480元，本报告期基金份额净值增长率为 4.05%；
同期业绩比较基准收益率为 3.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 37,957,135.06 7.77
其中：股票 37,957,135.06 7.77
2 基金投资 362,918,823.90 74.26
3 固定收益投资 68,552,322.84 14.03
其中：债券 68,552,322.84 14.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,664,994.95 1.57
8 其他资产 11,600,129.98 2.37
9 合计 488,693,406.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,387,800.00 0.31
B 采矿业 2,787,680.00 0.63
C 制造业 17,933,754.36 4.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 1,761,260.00 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,716.24 0.00
J 金融业 6,810,553.21 1.54
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,085,700.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 12,040.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,990,820.00 0.45
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,788,323.81 7.66
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
医疗保健 - -
金融 - -
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信息技术 4,168,811.25 0.95
通讯服务 - -
公用事业 - -
房地产 - -
合计 4,168,811.25 0.95
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 00285 比亚迪电子 122,000 4,168,811.25 0.95
2 002026 山东威达 315,200 3,593,280.00 0.81
3 601166 兴业银行 165,000 3,443,550.00 0.78
4 000923 河钢资源 112,000 2,787,680.00 0.63
5 688519 南亚新材 68,000 2,140,640.00 0.49
6 300776 帝尔激光 13,500 2,027,700.00 0.46
7 000526 紫光学大 38,000 1,990,820.00 0.45
8 600884 杉杉股份 110,000 1,983,300.00 0.45
9 600258 首旅酒店 83,000 1,761,260.00 0.40
10 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 23,297,670.00 5.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 45,254,652.84 10.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 68,552,322.84 15.55
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 019627 20国债 01 233,000 23,297,670.00 5.28
2 113011 光大转债 65,180 8,074,498.40 1.83
3 110043 无锡转债 48,000 5,574,240.00 1.26
4 127015 希望转债 40,970 4,935,246.20 1.12
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5 128097 奥佳转债 29,820 3,952,044.60 0.90
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除光大转债（证券代码：113011 SH）、兴业银行（股票代
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码：601166 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 2月 14日，中国光大银行股份有限公司因违反反洗钱法被央行罚款 1820万元【银罚
字〔2020〕14号】。
2020年 5月 9日，中国光大银行股份有限公司因违规经营、信息披露虚假或严重误导性陈述
被银保监会罚款 160万元【银保监罚决字〔2020〕5号】。
2020 年 11 月 6 日，中国光大银行股份有限公司因内部制度不完善、未依法履行职责被中国
银行间市场交易商协会责令改正。
2020年 11月 19日，中国光大银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易
商协会启动自律调查。
2020 年 4 月 27 日，兴业银行股份有限公司因违反自律规则被中国银行间市场交易商协会自
律处分。
2020 年 5 月 15 日，兴业银行股份有限公司作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工
具选聘主承销商的投标过程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业
务开展平均成本，被中国银行间市场交易商协会警告并责令整改。
2020年 9月 4日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被福建银保监局罚款并没收违法
所得【闽银保监罚决字〔2020〕24号】。
2020 年 9 月 11 日，兴业银行股份有限公司因违反反洗钱法被央行福州中心支行罚款并没收
违法所得【福银罚字〔2020〕35号】。
2020年 11月 19日，兴业银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协
会处以自律调查。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 122,901.42
2 应收证券清算款 10,820,469.23
3 应收股利 2,329.39
4 应收利息 646,816.37
5 应收申购款 -
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6 其他应收款 7,613.57
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,600,129.98
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 113011 光大转债 8,074,498.40 1.83
2 110043 无锡转债 5,574,240.00 1.26
3 127015 希望转债 4,935,246.20 1.12
4 128097 奥佳转债 3,952,044.60 0.90
5 110066 盛屯转债 3,388,080.00 0.77
6 132018 G三峡 EB1 3,017,114.10 0.68
7 113550 常汽转债 2,969,140.20 0.67
8 128112 歌尔转 2 2,910,726.00 0.66
9 113029 明阳转债 2,362,135.20 0.54
10 128114 正邦转债 1,595,544.86 0.36
11 123044 红相转债 1,388,086.70 0.31
12 113504 艾华转债 461,688.20 0.10
13 127005 长证转债 141,625.00 0.03
14 113035 福莱转债 30,423.00 0.01
15 113586 上机转债 4,146.40 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 601995 中金公司 1,714,383.21 0.39 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（%）
是否属于
基金管理
人及管理
人关联方
所管理的
基金
1 110017 易方达增 契约型开放31,363,067.50 42,246,051.92 9.58 否
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强回报债
券 A
式
2 511010
国泰上证 5
年期国债
ETF
交易型开放
式
305,500.00 37,060,816.00 8.40 否
3 004167
安信活期
宝货币 B
契约型开放
式
30,146,150.82 30,146,150.82 6.84 是
4 000024
大摩双利
增强债券 A
契约型开放
式
20,161,415.29 23,145,304.75 5.25 否
5 000174
汇添富高
息债债券 A
契约型开放
式
13,905,815.42 22,012,905.81 4.99 否
6 002920
中欧短债
债券 A
契约型开放
式
21,030,778.34 21,651,186.30 4.91 否
7 511260
上证 10年
期国债 ETF
交易型开放
式
183,700.00 20,226,288.50 4.59 否
8 040009
华安稳定
收益债券 A
契约型开放
式
15,467,697.91 17,132,022.21 3.89 否
9 750003
安信目标
收益债券 C
契约型开放
式
14,733,133.13 16,029,648.85 3.64 是
10 675113
西部利得
汇享债券 C
契约型开放
式
13,679,686.31 14,919,065.89 3.38 否
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用 2020年 10月 1日至 2020
年 12月 31日
其中：交易及持有基金管理人
以及管理人关联方所管理基
金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元） 213,854.77 -
当期交易基金产生的赎回费（元） 57,211.32 -
当期持有基金产生的应支付销售
服务费（元）
60,924.42 37,724.72
当期持有基金产生的应支付管理
费（元）
511,238.67 75,508.30
当期持有基金产生的应支付托管
费（元）
127,330.92 18,824.84
注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有
基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率
估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额
净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管
理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的
基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF
安信禧悦稳健养老一年持有混合（FOF）2020年第 4季度报告
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除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应
当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际
申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基
金资产。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期内，本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合
同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 420,560,283.15
报告期期间基金总申购份额 197,611.17
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 420,757,894.32
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
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10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件；
2、《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、《安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
10.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2021年 1月 22日