南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金和南方宝元债券型基金参加了广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行A股的认购。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司已于2021年1月26日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
序
号 基金名称 获配数量
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
1 南方全天候策略混合型基
金中基金(FOF) 52,002.00 999,998.46 0.06% 1,268,848.80 0.07% 6个月
2
南方养老目标日期2035
三年持有期混合型基金中
基金(FOF)
52,003.00 1,000,017.69 0.09% 1,268,873.20 0.11% 6个月
3 南方宝泰一年持有期混合
型证券投资基金 520,020.00 9,999,984.60 0.42% 12,688,488.00 0.53% 6个月
4 南方宝元债券型基金 1,560,062.00 29,999,992.26 0.18% 38,065,512.80 0.23% 6个月
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。
*注：基金资产净值、账面价值为2021年01月26日数据（南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月22日数据，南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年01月25日数据）。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年1月28日