1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞质量精选混合
基金主代码 010415
基金运作方式 普通开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《华泰柏瑞质量
精选混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞质量精选混合型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞质量精选混合 A 华泰柏瑞质量精选混合 C
下属分级基金的交易代码 010415 010416
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]2462 号
基金募集期间 自 2021 年 3 月 15 日
至 2021 年 3 月 26 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 3 月 30 日
募集有效认购总户数（单位：户） 7,039
份额级别 华泰柏瑞质量 精选
混合 A
华泰柏瑞质量 精
选混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 429,974,443.62 9,347,751.49 439,322,195.11
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 158,474.87 2,541.78 161,016.65
募集份额（单位：份）
有效认购份额 429,974,443.62 9,347,751.49 439,322,195.11
利息结转的份额 158,474.87 2,541.78 161,016.65
合计 430,132,918.49 9,350,293.27 439,483,211.76
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额 （单
位：份） 99,585.66 20,020.11 119,605.77
占基金总份额比例 0.02316% 0.21417% 0.02723%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 2021 年 3 月 31 日
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年4月1日