经基金托管人核准，截至2021年06月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7781 2.3302
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.245 3.561
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.245 1.245
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 0.993 1.606
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 0.979 1.528
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.142 3.142
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.866 2.229
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.658 3.128
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.186 2.676
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.055 1.441
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.055 1.402
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.316 1.316
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.177 1.326
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 4.497 4.559
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.726 2.013
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.594 1.885
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.962 2.962
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0230 1.1121
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4997 1.4997
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.4127 1.4127
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4137 1.4137
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3784 1.3784
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0826 1.0826
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.7629 2.7629
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.2171 2.2171
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.4141 1.4141
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.3953 1.3953
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0122 1.0122
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A类 1.4843 1.4843
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C类 1.4681 1.4681
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.3665 1.3665
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.3650 1.3650
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.2850 1.2850
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.3416 1.3416
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.3073 1.3073
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.1648 1.1648
信达澳银星奕混合型证券投资基金A类 1.2575 1.2575
信达澳银星奕混合型证券投资基金C类 1.2532 1.2532
信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 1.0620 1.0620
信达澳银医药健康混合型证券投资基金 1.1485 1.1485
信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.0777 1.0777
信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0000 1.0000
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5320 2.118
信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.6249 2.384
信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.5756 2.247
信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5442 2.100
信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5616 2.031
信达澳银慧理财货币市场基金 0.3459 1.231
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年七月一日