经基金托管人核准，截至2021年6月30日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码基金名称基金托管银行基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004250银河量化优选混合中国工商银行股份有限公司2.01792.0179
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A中国民生银行股份有限公司1.09171.1743
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C中国民生银行股份有限公司1.08131.1601
005053银河量化价值混合中国建设银行股份有限公司1.54161.5416
005126银河量化稳进混合北京银行股份有限公司1.31281.3128
005211银河智慧混合中国建设银行股份有限公司2.73182.7318
005384银河铭忆3个月定开债杭州银行股份有限公司1.04211.1499
005386银河睿达混合A中国建设银行股份有限公司1.51941.6449
005387银河睿达混合C中国建设银行股份有限公司1.51711.6426
005459银河嘉谊混合A交通银行股份有限公司1.41651.4165
005460银河嘉谊混合C交通银行股份有限公司1.41301.4130
005585银河文体娱乐混合中国建设银行股份有限公司1.48731.4873
005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行股份有限公司1.01841.1267
005790银河景行3个月定开债券兴业银行股份有限公司1.02321.1484
006070银河沃丰债券交通银行股份有限公司1.04291.0976
006071银河睿嘉债券A交通银行股份有限公司1.00891.0894
006086银河睿丰定开债券杭州银行股份有限公司1.01401.0877
006128银河和美生活混合中国工商银行股份有限公司1.85261.8526
006403银河睿嘉债券C交通银行股份有限公司1.00971.0417
006759银河乐活优萃混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司2.05612.0561
006761银河家盈债券上海浦东发展银行股份有限公司1.99422.4732
006767银河嘉裕债券江苏银行股份有限公司1.39051.5705
006828银河久泰纯债债券型证券投资基金中国光大银行股份有限公司1.12621.1262
006856银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金江苏银行股份有限公司1.02151.0875
006945银河臻选多策略混合A招商银行股份有限公司0.99550.9955
007155银河中债央企20债券指数杭州银行股份有限公司1.04101.0710
007203银河新动能混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司2.22102.2210
007275银河沪深300指数增强A中国工商银行股份有限公司1.63131.6313
007276银河沪深300指数增强C中国工商银行股份有限公司1.61601.6160
007403银河睿安纯债债券型证券投资基金浙商银行股份有限公司1.03841.0384
007406银河睿鑫纯债债券型证券投资基金交通银行股份有限公司1.02421.0242
007635银河天盈中短债A北京银行股份有限公司1.06121.0612
007636银河天盈中短债C北京银行股份有限公司1.05591.0559
007890银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行股份有限公司1.02301.0400
008387银河臻选多策略混合C招商银行股份有限公司0.99370.9937
008563银河臻优稳健配置混合A浙商银行股份有限公司1.09921.0992
008564银河臻优稳健配置混合C浙商银行股份有限公司1.09821.0982
008709银河龙头精选股票型发起式证券投资基金交通银行股份有限公司0.96260.9626
010898银河产业动力混合型证券投资基金北京银行股份有限公司1.06861.0686
011083银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司1.01851.0185
011335银河医药健康混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司1.00521.0052
150103银河银泰混合中国工商银行股份有限公司1.14565.0966
150968银河研究精选混合中国建设银行股份有限公司2.33625.0331
151001银河稳健混合中国农业银行股份有限公司2.63236.5256
151002银河收益债券中国农业银行股份有限公司1.89383.5238
161505银河通利北京银行股份有限公司1.2991.689
161506通利债C北京银行股份有限公司1.3301.680
501307银河高股息LOF北京银行股份有限公司1.07751.0775
501308银河高C北京银行股份有限公司1.06911.0691
519610银河旺利混合A北京银行股份有限公司1.23601.3660
519611银河旺利混合C北京银行股份有限公司1.21801.3400
519612银河旺利混合I北京银行股份有限公司1.00001.1250
519613银河君尚混合A交通银行股份有限公司1.60001.6000
519614银河君尚混合C交通银行股份有限公司1.55971.5597
519615银河君尚混合I交通银行股份有限公司1.52921.5292
519616银河君信混合A上海浦东发展银行股份有限公司1.22171.4162
519617银河君信混合C上海浦东发展银行股份有限公司1.21501.3895
519618银河君信混合I上海浦东发展银行股份有限公司1.07501.0750
519619银河君荣混合A北京银行股份有限公司2.11632.1543
519620银河君荣混合C北京银行股份有限公司2.07022.1082
519621银河君荣混合I北京银行股份有限公司1.95071.9887
519622银河君怡债券交通银行股份有限公司1.01231.1707
519623银河君耀混合A上海浦东发展银行股份有限公司1.60181.6618
519624银河君耀混合C上海浦东发展银行股份有限公司1.59321.6532
519625银河君盛混合A交通银行股份有限公司1.35791.5279
519626银河君盛混合C交通银行股份有限公司1.34651.5165
519627银河君润混合A交通银行股份有限公司1.25151.4044
519628银河君润混合C交通银行股份有限公司1.25161.4154
519629银河睿利混合A招商银行股份有限公司1.4241.604
519630银河睿利混合C招商银行股份有限公司1.4161.596
519632银河君辉3个月定开债券交通银行股份有限公司1.01801.1488
519640银河鸿利混合A中信银行股份有限公司1.0671.235
519641银河鸿利混合C中信银行股份有限公司1.0591.199
519642银河智造混合中国建设银行股份有限公司3.5173.517
519644银河智联混合中国建设银行股份有限公司2.7022.702
519646银河鑫利混合I北京银行股份有限公司1.5081.509
519647银河鸿利混合I中信银行股份有限公司1.0001.160
519648银河泰利债券I北京银行股份有限公司1.00001.0264
519651银河转型混合中国建设银行股份有限公司0.8310.831
519652银河鑫利混合A北京银行股份有限公司1.6121.644
519653银河鑫利混合C北京银行股份有限公司1.5951.605
519654银河丰利债券北京银行股份有限公司1.05491.1449
519655银河服务混合中国工商银行股份有限公司2.5122.512
519656银河灵活配置混合A中国邮政储蓄银行股份有限公司3.3553.355
519657银河灵活配置混合C中国邮政储蓄银行股份有限公司3.2053.205
519660银河增利债券A北京银行股份有限公司1.5911.901
519661银河增利债券C北京银行股份有限公司1.5541.854
519662银河回报债券A中国邮政储蓄银行股份有限公司1.10441.8134
519663银河回报债券C中国邮政储蓄银行股份有限公司1.07341.7664
519664银河美丽混合A中国建设银行股份有限公司3.3793.940
519665银河美丽混合C中国建设银行股份有限公司3.2033.720
519666银河银信添利债券B中信银行股份有限公司1.04541.8028
519667银河银信添利债券A中信银行股份有限公司1.04781.8607
519668银河成长混合中国银行股份有限公司1.95184.2176
519669银河领先债券兴业银行股份有限公司1.1831.596
519670银河行业混合中国建设银行股份有限公司2.0954.516
519671银河沪深300价值指数中国建设银行股份有限公司1.6511.876
519672银河蓝筹混合中国建设银行股份有限公司5.5625.562
519673银河康乐股票中国建设银行股份有限公司3.6003.600
519674银河创新混合招商银行股份有限公司7.43307.4330
519675银河泰利债券A北京银行股份有限公司1.04981.5542
519676银河强化债券中国建设银行股份有限公司1.0731.814
519677银河定投宝腾讯济安指数中国建设银行股份有限公司2.5192.519
519678银河消费混合中国建设银行股份有限公司2.9882.988
519679银河主题混合中信银行股份有限公司7.5428.110
基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)七日年化收益率(%)
150005银河银富货币A交通银行股份有限公司0.56972.242
150015银河银富货币B交通银行股份有限公司0.63652.487
150988银河钱包货币A交通银行股份有限公司0.66842.620
150998银河钱包货币B交通银行股份有限公司0.69322.713