基金管理人：中航基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
中航瑞昱一年定开债 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§
2
基金产品概况
基金简称 中航瑞昱一年定开债
交易代码 010493
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日
报告期末基金份额总额 210,009,000.00 份
投资目标
在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过
积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资
回报。
投资策略
（一）封闭期投资策略
在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微
观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利
率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市
场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期
对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定
不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析
方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结
合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率
水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些
流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用
质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策
略构建债券投资组合。
针对可转换债券及可交换债券，可转换债券和可
交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价
值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债
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券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高
投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。
此外，本基金还将根据新发可转债和可交换债券
的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债
和可交换债券新券的申购。
针对证券公司短期公司债券，本基金通过对证券
公司发行人基本面的深入调研，分析结合流动
性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评
估结果，选取具有价格优势的优质证券公司短期
公司债券品种进行投资。
在股票投资策略方面，以定性和定量分析为基
础，从基本面分析入手。根据个股的估值水平，
重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可
预见的未来其行业处于景气周期中的股票。
针对资产支持证券，本基金管理人通过考量宏观
经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资
产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收
益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标
的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露
程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选
择风险调整后收益较高的品种进行投资。
（二）国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。本基金将根据风险管理
的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲投资
组合的系统性风险，有效管理现金流量或降低建
仓或调仓过程中的冲击成本等。
（三）信用品种收益率的主要影响因素为利率品
种基准收益与信用利差，信用利差是信用产品相
对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来
源。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发
行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券
的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基
金将从经济周期、宏观政策、行业景气度和债券
市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整
体变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用
评级为主、外部信用评级为辅，综合评估债券发
行主体企业的信用风险状况，并结合信用利差情
况，在有效控制投资组合信用风险的基础上，进
行信用债投资标的的选择。
本基金投资的信用债评级不低于（含）AA，债项
评级为 AAA的信用债投资比例不低于基金资产总
值的 30%，债项评级为 AA+的信用债投资比例不
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超过基金资产总值的 70%，债项评级为 AA 的信用
债投资比例不超过基金资产总值的 20%。
（四）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的
投资品种。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中航瑞昱一年定开债 A
中航瑞昱一年定开债
C
下属分级基金的交易代码 010493 010494
报告期末下属分级基金的份额总额 10,000,000.00 份 200,009,000.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
中航瑞昱一年定开债 A 中航瑞昱一年定开债 C
1．本期已实现收益 59,336.51 1,135,539.29
2．本期利润 96,752.58 1,883,553.22
3．加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0094
4．期末基金资产净值 10,210,899.03 204,102,509.91
5．期末基金份额净值 1.0211 1.0205
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中航瑞昱一年定开债 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
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过去三个
月
0.96% 0.05% 0.45% 0.09% 0.51% -0.04%
过去六个
月
1.40% 0.08% 0.65% 0.09% 0.75% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
2.11% 0.08% 1.37% 0.10% 0.74% -0.02%
中航瑞昱一年定开债 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.94% 0.05% 0.45% 0.09% 0.49% -0.04%
过去六个
月
1.35% 0.08% 0.65% 0.09% 0.70% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
2.05% 0.08% 1.37% 0.10% 0.68% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§
4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
茅勇峰
基 金 经
理
2021 年 1
月 28 日
- 3
硕士研究生。曾供职于中核
财务有限责任公司先后担
任稽核风险管理部风险管
理岗、金融市场部投资分析
岗、金融市场部副经理兼投
资经理岗。2017年8月至今，
担任中航基金管理有限公
司固定收益部基金经理。
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1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞昱一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理
和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本
基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；
公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各
投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分
配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公
开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有
投资组合。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致
的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合发生同日反向交易 3 次，不存在参与的交易所公开竞价同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，同日反向交易均为量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公
平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年二季度，国内经济总体延续温和复苏的态势，生产端呈现平稳复苏格局，需求端延续
修复趋势但结构仍不均衡。工业生产呈现较强韧性，环比增速相对平稳，保持较为稳定的复苏趋
势。投资总体延续修复趋势，但结构分化仍较为明显，地产依旧保持较强的韧性，基建投资修复
动力不足，制造业投资修复速度加快；疫情对消费的影响依然存在，虽然修复有边际改善的迹象，
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但修复速度依然偏慢；出口出现边际走弱的迹象，但依然保持较高的韧性。PPI 大幅走高，CPI
仍在相对低位，通胀未给货币政策带来制约。央行继续实施稳健的货币政策，保持连续性、稳定
性、可持续性，市场流动性总体处于偏宽松状态，货币市场利率围绕政策利率波动，但波动性较
一季度出现了显著降低。二季度，在流动性总体宽松背景下，虽然通胀、美联储收紧预期等因素
给债券市场带来了扰动，但债券市场整体走势偏强，收益率呈现震荡小幅下行的走势，信用利差
也呈现收窄的格局。二季度，本基金继续把控制风险放在投资管理的重要位置，以利率为主要投
资对象，择机适度调整投资组合久期和杠杆水平，尽可能增厚投资组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中航瑞昱一年定开债 A基金份额净值为 1.0211 元，本报告期基金份额净值增
长率为 0.96%；截至本报告期末中航瑞昱一年定开债 C 基金份额净值为 1.0205 元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.94%；同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§
5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 218,878,000.00 97.72
其中：债券 218,878,000.00 97.72
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,837,401.11 0.82
8 其他资产 3,277,027.09 1.46
9 合计 223,992,428.20 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 180,058,000.00 84.02
其中：政策性金融债 180,058,000.00 84.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 38,820,000.00 18.11
9 其他 - -
10 合计 218,878,000.00 102.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 190203 19 国开 03 300,000 30,234,000.00 14.11
2 200402 20 农发 02 300,000 29,679,000.00 13.85
3 190305 19 进出 05 200,000 20,136,000.00 9.40
3 190308 19 进出 08 200,000 20,136,000.00 9.40
4 200312 20 进出 12 200,000 20,080,000.00 9.37
5 190214 19 国开 14 200,000 20,076,000.00 9.37
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
19 国开 03（代码:190203）、19 国开 14（代码：190214）、20 国开 02（代码：200202）
2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会对国家开发银行审查发现，为违规的政府
购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规
变相发放土地储备贷款；设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款；贷款风险分类不准确；
向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产
质量；向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品；扶贫贷款存贷挂钩；易地扶贫搬迁贷款
“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁；未落实同业业务交易对手名单制监管要求；
以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；以协定存款方式吸收同业
存款，未纳入同业存款业务管理；风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；未按规定向投资
者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况；逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；利用
集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；违规收取小微企业贷款承诺费；收取财务顾问
费质价不符；利用银团贷款承诺费浮利分费；向检查组提供虚假整改说明材料；未如实提供信贷
资产转让台账；案件信息迟报、瞒报；对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，
罚款 4880 万元。
2020 年 10 月 26 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违反银行交易记录管理
规定，处 60 万元人民币罚款；国家外汇管理局北京外汇管理部对国家开发银行违规开展外汇交易，
处 60 万元人民币罚款。
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20 江苏银行 CD226（代码：112014226）
2020 年 12 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司个人
贷款资金用途管控不严、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款、理财投资和同业投资非标准
化债权资产未严格比照自营贷款管理、个人理财资金对接项目资本金、理财业务未与自营业务相
分离、理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求，罚款人民币 240 万元。
20 渤海银行 CD343（代码：112021343）
2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对渤海银行地方政府购买服务项目贷款不
合规、违规向资本金不足的房地产项目发放贷款、违规向四证不全的房地产项目发放贷款、违规
通过同业投资或理财募集资金为四证不全的房地产项目提供融资、违规发放土地储备贷款、重大
关联交易未经董事会批准、一般关联交易未按程序审批、内部审计严重不足、瞒报案件（风险）
信息、发放流动资金贷款未测算营运资金需求、对个别客户环保政策执行情况调查不尽职、向房
地产开发企业发放流动资金贷款、房地产开发贷款授信金额超过项目备案总投资、未落实授信审
批条件发放贷款、未按规定执行受托支付、未有效监控贷款使用情况以致贷款被挪用、贷款风险
分类不审慎、为代为推介的信托产品到期兑付提供流动性支持、未在官网公示代为推介的信托产
品相关重要信息、银行承兑汇票保证金管理不规范、未严格审核银行承兑汇票贸易背景真实性、
部分分行出具与事实不符的理财业务投资情况报告、部分转贴现票据风险加权资产计提不准确、
自营业务与代客业务未有效分离、理财产品之间风险未完全隔离、非标准化债权资产占比超监管
指标、理财信息登记不准确、理财资金为客户入股其他商业银行提供融资、理财产品信息披露不
到位、风险揭示书存在问题、理财资金用于开立本行定期存单、投向权益类资产及集合资金信托
计划的理财产品面向一般个人客户销售、单一信贷资产类理财产品期限与标的资产期限不一致、
组合信贷类理财产品高流动性资产低于监管要求，罚款 9720 万元。
2020 年 11 月 06 日，中国银行间市场交易商协会对渤海银行审查发现，内部制度不完善，未
依法履行职责，对渤海银行予以诫勉谈话，责令其全面深入整改。
本基金投资 19 国开 03、19 国开 14、20 国开 02、20 江苏银行 CD226、20 渤海银行 CD343 的
投资决策程序符合公司投资制度的规定。
本基金除 19 国开 03、19 国开 14、20 国开 02、20 江苏银行 CD226、20 渤海银行 CD343 外，
投资的前十大证券的发行主体本期没有出现监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到
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公开谴责和处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
无
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,277,027.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,277,027.09
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中航瑞昱一年定开债 A
中航瑞昱一年定开债
C
报告期期初基金份额总额 10,000,000.00 200,009,000.00
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 200,009,000.00
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§
7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
4.76
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 4.76 10,000,000.00 4.76 不少于三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 4.76 10,000,000.00 4.76 -
§
9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
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机构 1 20210401-20210630 200,009,000.00 - - 200,009,000.00 95.24%
个人
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产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合
法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风
险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可
能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资
产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
9.2
影响投资者决策的其他重要信息
无。
§
10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件
9.1.2 《中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
9.1.3 《中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
9.1.5 报告期内中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金在规定媒体上披露的各项
公告
9.1.6 中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室
10.3 查阅方式
9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
中航瑞昱一年定开债 2021年第 2季度报告
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9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn
9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186
中航基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日