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关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金调整净值精度的公告

2021-11-17 08:03:57

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2021年11月16日发生大额赎回,根据《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年11月16日起对本基金当日各类基金份额的基金份额净值、基金份额累计净值保留8位小数,小数点后第9位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

  投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com)查询本基金各类基金份额的基金份额净值及基金份额累计净值信息,或拨打本公司客服电话(4009-108-108)咨询相关情况。

  特此公告。

  中信建投基金管理有限公司

  2021年11月17日