基金代码委托资产名称基金托管银行委托资产份额净值(元)委托资产份额累计净值(元)
004250银河量化优选混合工商银行2.11982.1198
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A民生银行1.03521.2138
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C民生银行1.02321.1970
005053银河量化价值混合A建设银行1.54461.5446
005126银河量化稳进混合北京银行1.35951.3595
005211银河智慧混合建设银行2.93482.9348
005384银河铭忆3个月定开债杭州银行1.05731.1771
005386银河睿达混合A建设银行1.55431.6798
005387银河睿达混合C建设银行1.55071.6762
005459银河嘉谊混合A交通银行1.44831.4483
005460银河嘉谊混合C交通银行1.44391.4439
005585银河文体娱乐混合建设银行1.85211.8521
005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行1.01991.1492
005790银河景行3个月定开债券兴业银行1.03181.1720
006070银河沃丰债券交通银行1.02921.1149
006071银河睿嘉债券A交通银行1.00561.1051
006086银河睿丰定开债券杭州银行1.03321.1069
006128银河和美生活混合工商银行2.14802.1480
006403银河睿嘉债券C交通银行1.00991.0569
006759银河乐活优萃混合型证券投资基金工商银行1.66541.6654
006761银河家盈债券浦发银行1.86562.5206
006767银河嘉裕债券江苏银行1.35741.5974
006828银河久泰纯债债券型证券投资基金光大银行1.11791.1579
006856银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金江苏银行1.03721.1099
007155银河中债央企20债券指数杭州银行1.03721.0922
007203银河新动能混合型证券投资基金建设银行2.31572.3157
007275银河沪深300指数增强A工商银行1.61001.6100
007276银河沪深300指数增强C工商银行1.59081.5908
007406银河睿鑫纯债债券型证券投资基金交通银行1.04341.0434
007635银河天盈中短债A北京银行1.08161.0816
007636银河天盈中短债C北京银行1.07451.0745
007890银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金江苏银行1.01241.0564
008563银河臻优稳健配置混合A浙商银行1.11671.1167
008564银河臻优稳健配置混合C浙商银行1.11521.1152
008709银河龙头精选股票型发起式证券投资基金交通银行0.75510.7551
010898银河产业动力混合型证券投资基金北京银行1.06341.0634
011083银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金浦发银行1.03171.0380
011335银河医药健康混合型证券投资基金建设银行0.82690.8269
012296银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金兴业银行1.00861.0121
012386银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)渤海银行1.01351.0135
013026银河量化价值混合C建设银行0.99670.9967
013074银河沪深300价值指数C建设银行1.0631.063
013135银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)建设银行1.00421.0042
013541银河中债1-3年国开行债券指数A中信银行1.00941.0094
013542银河中债1-3年国开行债券指数C中信银行1.00961.0096
013665银河成长优选一年持有混合A江苏银行0.99070.9907
013666银河成长优选一年持有混合C江苏银行0.99040.9904
014143银河创新混合C招商银行7.75107.7510
150103银河银泰混合工商银行1.15985.1108
150968银河研究精选混合建设银行2.41955.1164
151001银河稳健混合农业银行2.77966.7282
151002银河收益混合农业银行1.92313.5531
161505银河通利北京银行1.3201.710
161506通利债C北京银行1.3501.700
501307银河高股息LOF北京银行1.01471.0147
501308银河高C北京银行1.00561.0056
519610银河旺利混合A北京银行1.2101.340
519611银河旺利混合C北京银行1.1891.311
519612银河旺利混合I北京银行1.0001.125
519613银河君尚混合A交通银行1.68061.6806
519614银河君尚混合C交通银行1.63401.6340
519615银河君尚混合I交通银行1.60571.6057
519616银河君信混合A浦发银行1.24141.4869
519617银河君信混合C浦发银行1.23221.4567
519618银河君信混合I浦发银行1.11791.1379
519619银河君荣混合A北京银行2.01382.0518
519620银河君荣混合C北京银行1.96392.0019
519621银河君荣混合I北京银行1.85571.8937
519622银河君怡债券交通银行1.00681.1892
519623银河君耀混合A浦发银行1.63361.6936
519624银河君耀混合C浦发银行1.62411.6841
519625银河君盛混合A交通银行1.34111.5681
519626银河君盛混合C交通银行1.32981.5558
519627银河君润混合A交通银行1.26861.4215
519628银河君润混合C交通银行1.26811.4319
519629银河睿利混合A招商银行1.3811.621
519630银河睿利混合C招商银行1.3721.612
519632银河君辉3个月定开债券交通银行1.04111.1719
519640银河鸿利混合A中信银行1.0681.236
519641银河鸿利混合C中信银行1.0571.197
519642银河智造混合建设银行3.6593.659
519644银河智联混合建设银行2.8992.899
519646银河鑫利混合I北京银行1.5341.535
519647银河鸿利混合I中信银行1.0001.160
519648银河泰利债券I北京银行1.00001.0264
519651银河转型混合建设银行0.7330.733
519652银河鑫利混合A北京银行1.6411.673
519653银河鑫利混合C北京银行1.6161.626
519654银河丰利债券北京银行1.05141.1664
519655银河服务混合工商银行2.1482.148
519656银河灵活配置混合A邮政储蓄3.9223.922
519657银河灵活配置混合C邮政储蓄3.7323.732
519660银河增利债券A北京银行1.6081.918
519661银河增利债券C北京银行1.5681.868
519662银河回报债券A邮政储蓄1.03141.7854
519663银河回报债券C邮政储蓄0.99911.7371
519664银河美丽混合A建设银行2.6543.215
519665银河美丽混合C建设银行2.5033.020
519666银河银信添利债券B中信银行1.06541.8488
519667银河银信添利债券A中信银行1.06801.9089
519668银河成长混合中国银行1.95914.2249
519669银河领先债券兴业银行1.1351.626
519670银河行业混合建设银行1.7734.194
519671银河沪深300价值指数A建设银行1.6211.846
519672银河蓝筹混合建设银行5.8295.829
519673银河康乐股票建设银行3.4193.419
519674银河创新混合A招商银行7.75457.7545
519675银河泰利债券A北京银行1.04401.5784
519676银河强化债券建设银行1.0921.833
519677银河定投宝腾讯济安指数建设银行3.0533.053
519678银河消费混合建设银行2.8842.884
519679银河主题混合中信银行7.6378.205
基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)七日年化收益率（%）
150015银河银富货币B交通银行0.66422.398%
150005银河银富货币A交通银行0.59862.152%
150998银河钱包货币B交通银行0.81802.800%
150988银河钱包货币A交通银行0.79342.720%