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富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告

2022-05-09 10:00:59

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年 5 月 9 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

公告日期：2022 年 5 月 9 日

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

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一、重要提示及目录

1、重要提示

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]936 号文《关于准予

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由富国基金管

理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 5 月 25 日正式生效。本基金的

基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国祥利定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的

有关规定，基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议终止基

金合同。

根据基金管理人于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于富国祥利定期开放债券型发起

式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，富国祥利定期开

放债券型发起式证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决

投票时间自 2022 年 2 月 27 日起，至 2022 年 3 月 28 日 17：00 止（投票表决时间以

基金管理人收到表决票时间为准）。会议审议并通过了《关于终止富国祥利定期开放

债券型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

决议内容如下：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

等法律法规的规定和《基金合同》有关约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，

同意终止《基金合同》。为实施终止本基金《基金合同》的方案，同意由基金管理人

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根据《基金合同》、《〈关于终止富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同有关事项的议案〉的说明》的相关内容组织基金财产清算小组对本基金财产实施清

算并终止《基金合同》。

根据《关于富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表

决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2022 年 3 月 30 日起进入清算期，故本基金清

算起始日为 2022 年 3 月 30 日，自 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 22 日止。由基金

管理人富国基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2022 年 3 月 30 日组成基金财产

清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清

算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

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2、目录

一、重要提示及目录.................................................................................................................................2

1、重要提示.......................................................................................................................................2

2、目录...............................................................................................................................................4

二、基金概况.............................................................................................................................................5

三、财务会计报告.....................................................................................................................................5

四、清盘事项说明.....................................................................................................................................6

1、基金基本情况...............................................................................................................................6

2、清算原因.......................................................................................................................................7

3、清算起始日...................................................................................................................................8

4、清算报表编制基础.......................................................................................................................8

五、清算情况.............................................................................................................................................8

1、清算费用........................................................................................................错误!未定义书签。

2、资产处臵情况...............................................................................................................................8

3、负债清偿情况...............................................................................................................................9

4、清算期间的清算损益情况.........................................................................................................10

5、资产处臵及负债清偿后的剩余资产分配情况.........................................................................10

6、基金财产清算报告的告知安排.................................................................................................11

六、备查文件目录................................................................................................................................... 11

1、备查文件目录............................................................................................................................. 11

2、存放地点.....................................................................................................................................11

3、查阅方式.....................................................................................................................................11

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

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二、基金概况

1、基金名称：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

2、基金简称：富国祥利定期开放债券发起式（基金主代码：002782）。

3、基金运作方式：契约型、定期开放式

4、基金合同生效日：2016 年 5 月 25 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：交通银行股份有限公司

8、最后运作日（2022 年 3 月 29 日）基金份额总额：45,630,525.38 份。

9、最后运作日（2022 年 3 月 29 日）基金资产净值：47,635,815.73 元。

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 3 月 29 日

单位：人民币元

最后运作日

2022 年 3 月 29 日

资产：

银行存款 6,759,090.58

结算备付金 213,035.85

存出保证金 66,611.92

交易性金融资产 40,348,075.65

应收证券清算款 551,695.64

资产总计 47,938,509.64

负债：

应付管理人报酬 19,587.84

应付托管费 3,917.56

应交税费 14.52

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其他负债 279,173.99

负债合计 302,693.91

所有者权益：

实收基金 45,630,525.38

未分配利润 2,005,290.35

所有者权益合计 47,635,815.73

负债和所有者权益总计 47,938,509.64

四、清盘事项说明

1、基金基本情况

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金，系经中国证监会证监许可

[2016]936号文《关于准予富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》

准予注册，由富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2016年5月25

日正式生效。首次设立募集规模为1,010,019,200.02份基金份额。本基金为契约型开放

式，存续期限不定。本基金的基金管理人和登记机构为富国基金管理有限公司，基金

托管人为交通银行股份有限公司。

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1.1 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家

债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、

短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定

期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券等

固定收益证券品种，本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、

创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种，

以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会