鑫元招利债券型证券投资基金分红公告
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鑫元招利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2022 年 12 月 7 日
鑫元招利债券型证券投资基金分红公告
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元招利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元招利
基金主代码 004059
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规及《鑫元招利债券型证券投资
基金基金合同》、《鑫元招利债券型证券投
资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 2 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日份额净值（单位：
人民币元） 1.0831
基准日可供分配利润（单
位：人民币元） 74,254,552.96
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：人
民币元）
—
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.499
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红
注：按照《鑫元招利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 8 日
除息日 2022 年 12 月 8 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 9 日
分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 12 月 8 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2022 年 12 月 9
日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 12 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
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资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为
准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投
资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。
3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4. 投资者可通过以下方式咨询详情：
（1）本公司客户服务电话：400-606-6188
（2）本公司网站：www.xyamc.com
投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基
金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募
说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
2022 年 12 月 7 日