估值日期：2022 年 12 月 31 日
公告送出日期：2023 年 01 月 01 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴量化优享混合
基金主代码 004696
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
基金份额净值 0.9727
基金份额累计净值 1.2227
基金实施分红等事项的
特别说明 除息日
分红金额 （单
位：元/10份基
金份额）
其他事项
说明
(场内) (场外) - -