根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了上海派能能源科技股份有限公司（派能科技，代码：688063）非公开发行股票的认购。上海派能能源科技股份有限公司已于2023年1月31日发布了《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称
认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发百发大数据策略精选
灵活配置混合型证券投资
基金
40,120 9,999,910.00 4.68% 10,870,514.00 5.09% 6个月
广发多因子灵活配置混合
型证券投资基金
521,564 129,999,827.00 0.83% 141,317,765.80 0.90% 6个月
广发高端制造股票型发起
式证券投资基金
561,685 139,999,986.25 0.94% 152,188,550.75 1.02% 6个月
广发研究精选股票型证券
投资基金
60,181 15,000,114.25 0.78% 16,306,041.95 0.85% 6个月
广发大盘价值混合型证券
投资基金
160,481 39,999,889.25 3.14% 43,482,326.95 3.42% 6个月
广发先进制造股票型发起
式证券投资基金
80,241 20,000,069.25 4.25% 21,741,298.95 4.62% 6个月
广发价值领航一年持有期
混合型证券投资基金
12,036 2,999,973.00 0.89% 3,261,154.20 0.96% 6个月
广发瑞誉一年持有期混合
型证券投资基金
160,481 39,999,889.25 1.05% 43,482,326.95 1.15% 6个月
广发成长新动能混合型证
券投资基金
40,120 9,999,910.00 1.59% 10,870,514.00 1.73% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年1月31日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2023年2月1日