基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及独立董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰紫金周周购 3月滚动债
基金主代码 008941
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 2月 26日
报告期末基金份额总额 47,264,105.58份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越
业绩比较基准的收益。
投资策略
在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，
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确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同
时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到
期日剩余期限，确定采取持有到期投资策略的债券
配置比例。
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率*95%+沪深 300
指数收益率*5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华泰紫金周周购 3 月滚
动债 A
华泰紫金周周购 3 月滚
动债 C
下属分级基金的交易代
码
008941 008942
报告期末下属分级基金
的份额总额
14,853,697.01份 32,410,408.57份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
华泰紫金周周购 3月
滚动债 A
华泰紫金周周购 3月
滚动债 C
1.本期已实现收益 60,914.64 260,920.02
2.本期利润 120,236.21 522,136.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0157
4.期末基金资产净值 17,660,957.62 38,174,279.28
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5.期末基金份额净值 1.1890 1.1778
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华泰紫金周周购 3月滚动债 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.37% 0.22% 1.14% 0.05% 0.23% 0.17%
过去六个
月
1.07% 0.21% 1.23% 0.07% -0.16% 0.14%
过去一年 1.82% 0.20% 3.18% 0.07% -1.36% 0.13%
过去三年 18.44% 0.36% 10.30% 0.08% 8.14% 0.28%
自基金合
同生效起
至今
18.90% 0.36% 10.67% 0.08% 8.23% 0.28%
2、华泰紫金周周购 3月滚动债 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.30% 0.22% 1.14% 0.05% 0.16% 0.17%
过去六个
月
0.92% 0.21% 1.23% 0.07% -0.31% 0.14%
过去一年 1.51% 0.20% 3.18% 0.07% -1.67% 0.13%
过去三年 17.36% 0.37% 10.30% 0.08% 7.06% 0.29%
自基金合
同生效起
至今
17.78% 0.36% 10.67% 0.08% 7.11% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 2月 26日至 2023年 3月 31日)
1．华泰紫金周周购 3月滚动债 A：
2．华泰紫金周周购 3月滚动债 C：
注：本基金业绩比较基准=中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深 300指数收
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益率*5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
曹渝
本基金的基
金经理
2022-
11-15
- 12
南开大学金融学硕士，具有基
金从业资格，2011 年至 2012
年供职于嘉实基金研究部，
2012年至 2014年供职于泰康
之家（北京）投资有限公司，
2014年至 2016年供职于中金
公司固定收益部，2016 年 9
月加入华泰证券（上海）资产
管理有限公司从事固定收益
产品和混合型产品的投资管
理工作。
注：1、上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准；首任基金经理
的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规、中国证监会和《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金
合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范
的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，
完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合
既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享
有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公
平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管
理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得
到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内
未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
两会工作报告定调 GDP 增速 5%左右，不过整体传递稳增长和推动需求的总基
调。开年以来金融数据表现较好，企业端率先发力，不过居民端信用扩张恢复缓慢，
整体考虑到基建融资的现实约束，地产总基调仍为托而不举，经济大幅向上动能较低，
整体经济温和复苏。预计政策方向以内需和结构性为主，并非强刺激。
债券市场经过去年四季度冲击修正后，上下博弈空间均有限，一季度呈现窄幅波
动特征。整体受金融数据信贷投放积极影响，银行负债端较为紧张，1 年期 AAA 同
业存单收益率由 2.42%上行至 2.59%，10年期国债收益率由 2.84%微幅上行至 2.85%。
随着机构投资者负债端趋于稳定，配置需求推动信用债和利率债表现分化，3 年期
AAA信用债收益率从 3.17%下行至 3.07%。考虑疫情后经济修复的趋势明确，年初减
仓中等期限利率债，增加部分信用品种，获取相对确定的票息收益。整体组合纯债久
期有所下降，杠杆水平相对稳定。维持组合中性久期，信用债票息短端和部分行业品
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种仍有价值，杠杆策略仍可增厚。 股票市场年初快速上行，2月以来走出分化行
情，上证指数大幅跑赢创业板,2月以来数字经济、人工智能和中特估大幅跑赢，而消
费链条、新能源板块大幅下跌拖累创业板指；转债指数次轮估值压缩并未到历史中低
水平2月以来有所抬升目前略高于近一年中位数水平。温和复苏下结构性机会是主线，
二季度预计行情的分化特征将有所缓和，随着一季报披露和订单高频数据的逐步验证，
基本面推动的板块行情有望启动，TMT 板块在催化剂过后也需要等到订单和基本面
落地。行业维度：1）科技全年主线有共识，随着估值修复阶段进入波动期，由科技
板块的普涨转向内部轮动，并随着下游周期的逐步确认确立主线的过程。2）消费和
地产链条略有分歧，季报业绩维度和地产高频销售对内部机会指引较为重要。转债方
面，当前转债中位数接近 123，预计估值进一步抬升的概率较低，股性逻辑更为重要，
低溢价率和行业选择都将有增厚作用。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期 A级基金净值收益率为 1.37%，C级基金净值收益率为 1.30%，同期业
绩比较基准收益率为 1.14%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 10,838,960.00 17.93
其中：股票 10,838,960.00 17.93
2 固定收益投资 45,619,038.66 75.48
其中：债券 45,619,038.66 75.48
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 989,854.22 1.64
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,791,189.14 4.62
7 其他各项资产 198,159.80 0.33
8 合计 60,437,201.82 100.00
注：1、本基金报告期末未持有港股通股票。
2、本基金报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
715,395.00
1.28
C 制造业 5,957,708.00 10.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
248,970.00 0.45
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 789,794.00 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 749,721.00 1.34
J 金融业 770,550.00 1.38
K 房地产业 324,990.00 0.58
L 租赁和商务服务业 372,088.00 0.67
M 科学研究和技术服务业 204,879.00 0.37
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 112,700.00 0.20
Q 卫生和社会工作 592,165.00 1.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,838,960.00 19.41
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 300750 宁德时代 900.00 365,445.00 0.65
2 601658 邮储银行 75,000.00 348,750.00 0.62
3 000651 格力电器 9,000.00 330,750.00 0.59
4 600048 保利发展 23,000.00 324,990.00 0.58
5 601899 紫金矿业 25,000.00 309,750.00 0.55
6 301239 普瑞眼科 3,000.00 297,000.00 0.53
7 300015 爱尔眼科 9,500.00 295,165.00 0.53
8 002236 大华股份 13,000.00 293,930.00 0.53
9 002555 三七互娱 10,000.00 284,500.00 0.51
10 300760 迈瑞医疗 900.00 280,539.00 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 3,579,974.52 6.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,026,949.11 25.12
其中：政策性金融债 10,019,614.75 17.94
4 企业债券 14,863,192.63 26.62
5 企业短期融资券 2,014,108.93 3.61
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 11,134,813.47 19.94
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,619,038.66 81.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 220202 22国开 02 100,000.00
10,019,614.7
5
17.94
2 188343 21国电 02 40,000.00 4,102,133.26 7.35
3 2228009
22光大银行
小微债
40,000.00 4,007,334.36 7.18
4 019656 21国债 08 35,000.00 3,579,974.52 6.41
5 152625 20苏高投 30,000.00 3,061,167.12 5.48
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,133.82
2 应收证券清算款 191,025.98
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 198,159.80
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 127047 帝欧转债 494,015.75 0.88
2 127005 长证转债 375,401.85 0.67
3 127027 靖远转债 364,486.44 0.65
4 110063 鹰 19转债 358,495.07 0.64
5 113050 南银转债 342,162.74 0.61
6 127045 牧原转债 311,749.73 0.56
7 113052 兴业转债 304,059.86 0.54
8 123108 乐普转 2 285,658.52 0.51
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9 123119 康泰转 2 284,061.34 0.51
10 127056 中特转债 280,751.71 0.50
11 118000 嘉元转债 277,252.74 0.50
12 113024 核建转债 258,383.37 0.46
13 123120 隆华转债 258,251.78 0.46
14 127006 敖东转债 239,866.58 0.43
15 127044 蒙娜转债 229,999.73 0.41
16 110043 无锡转债 222,901.32 0.40
17 127061 美锦转债 222,895.01 0.40
18 127073 天赐转债 218,744.88 0.39
19 113647 禾丰转债 208,809.91 0.37
20 113588 润达转债 199,291.73 0.36
21 128130 景兴转债 182,845.27 0.33
22 123115 捷捷转债 181,800.86 0.33
23 110062 烽火转债 180,006.78 0.32
24 127016 鲁泰转债 176,991.71 0.32
25 128142 新乳转债 166,369.98 0.30
26 113618 美诺转债 162,121.40 0.29
27 128129 青农转债 159,878.40 0.29
28 127063 贵轮转债 140,036.81 0.25
29 128137 洁美转债 135,004.38 0.24
30 123128 首华转债 131,827.12 0.24
31 123157 科蓝转债 129,500.71 0.23
32 128087 孚日转债 125,395.21 0.22
33 127020 中金转债 125,075.34 0.22
34 127018 本钢转债 120,197.40 0.22
35 127033 中装转 2 117,665.50 0.21
36 113644 艾迪转债 116,090.79 0.21
37 128048 张行转债 114,862.33 0.21
38 128105 长集转债 106,922.47 0.19
39 128037 岩土转债 94,899.62 0.17
40 127052 杭锅转债 94,653.92 0.17
41 127032 苏行转债 93,938.55 0.17
42 113594 淳中转债 92,825.64 0.17
43 113045 环旭转债 85,740.78 0.15
44 113649 丰山转债 79,141.68 0.14
45 127012 招路转债 70,969.73 0.13
46 110087 天业转债 67,466.17 0.12
47 113629 泉峰转债 60,380.85 0.11
48 123082 北陆转债 23,000.49 0.04
49 110086 精工转债 11,529.62 0.02
50 128131 崇达转 2 11,375.15 0.02
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
14
本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰紫金周周购3月
滚动债A
华泰紫金周周购3月
滚动债C
本报告期期初基金份额总额 9,628,523.52 34,192,550.40
本报告期基金总申购份额 6,906,253.21 779,394.09
减：本报告期基金总赎回份额 1,681,079.72 2,561,535.92
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 14,853,697.01 32,410,408.57
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
华泰紫金周周购3月滚
动债A
华泰紫金周周购3月滚
动债C
报告期期初管理人持有的
本基金份额
- 7,005,839.08
本报告期买入/申购总份额 - -
本报告期卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的
本基金份额
- 7,005,839.08
报告期期末持有的本基金
份额占基金总份额比例
（%）
- 21.62
注：期末持有的基金份额占基金总份额比例为期末持有份额占基金同类份额的比
华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
15
例。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2023-01-01至
2023-03-31
15,00
0,000.
00
0.00 0.00
15,000,000.
00
31.74%
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，
可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能
使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出
现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，
在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申
请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，
对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、若本基金连续50个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情
形的，其他投资者可能面临终止基金合同的风险；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓
位调整困难，导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定
的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
16
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件；
2、《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议》；
4、《华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、《关于申请募集注册华泰紫金周周购 3个月滚动持有债券型证券投资基金之法
律意见书》；
8、基金产品资料概要；
9、中国证监会规定的其他备查文件。
9.2存放地点
文件存放在本基金管理人、基金托管人的住所。
9.3查阅方式
部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客服
电话：4008895597；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二三年四月二十二日