基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰民益灵活配置混合(LOF)
场内简称 国泰民益 LOF
基金主代码 160220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 30日
报告期末基金份额总额 272,228,715.49份
投资目标
前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的
收益率，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回
报。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证
投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、
资产支持证券投资策略；7、权证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市
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场基金和债券型基金，低于股票型基金。
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下属分级基金的基金简称
国泰民益灵活配置混合
(LOF)A
国泰民益灵活配置混合
(LOF)C
下属分级基金的交易代码
160220 160226
报告期末下属分级基金的份
额总额
160,267,796.93份 111,960,918.56份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
国泰民益灵活配置混合
(LOF)A
国泰民益灵活配置混合
(LOF)C
1.本期已实现收益 1,080,233.52 1,317,449.58
2.本期利润 4,159,642.00 5,274,354.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0272
4.期末基金资产净值 293,491,999.81 207,409,974.48
5.期末基金份额净值 1.8313 1.8525
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰民益灵活配置混合(LOF)A：
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
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阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.18% 0.17% 2.49% 0.43% -1.31% -0.26%
过去六个月 0.00% 0.19% 3.21% 0.54% -3.21% -0.35%
过去一年 0.63% 0.22% -1.31% 0.57% 1.94% -0.35%
过去三年 30.48% 0.29% 6.77% 0.60% 23.71% -0.31%
过去五年 40.77% 0.55% 8.70% 0.64% 32.07% -0.09%
自基金合同
生效起至今
83.13% 0.42% 29.34% 0.48% 53.79% -0.06%
2、国泰民益灵活配置混合(LOF)C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.15% 0.17% 2.49% 0.43% -1.34% -0.26%
过去六个月 -0.05% 0.19% 3.21% 0.54% -3.26% -0.35%
过去一年 0.52% 0.22% -1.31% 0.57% 1.83% -0.35%
过去三年 30.08% 0.29% 6.77% 0.60% 23.31% -0.31%
过去五年 40.01% 0.55% 8.70% 0.64% 31.31% -0.09%
自新增 C类
份额起至今
44.84% 0.47% 18.05% 0.54% 26.79% -0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 12月 30日至 2023年 3月 31日)
1．国泰民益灵活配置混合(LOF)A：
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注：1、本基金合同生效日为 2013年 12月 30日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
配置比例符合合同约定。
2、自 2017年 12月 25日起本基金业绩比较基准由原“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”，
变更为“沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%”。
2．国泰民益灵活配置混合(LOF)C：
注：1、本基金合同生效日为 2013年 12月 30日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产
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配置比例符合合同约定。自 2015年 11月 17日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的
基金代码。
2、自 2017年 12月 25日起本基金业绩比较基准由原“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”，
变更为“沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
樊利安
国泰浓
益灵活
配置混
合、国
泰民益
灵活配
置混合
（LOF）
、国泰
融丰外
延增长
灵活配
置混合
（LOF）
、国泰
宏益一
年持有
期混
合、国
泰同益
18个月
持有期
混合、
国泰浩
益混
合、国
泰科创
板两年
2014-10-21 - 17年
硕士。曾任职上海鑫地投资管理有
限公司、天治基金管理有限公司
等。2010年 7月加入国泰基金，
历任研究员、基金经理助理。2014
年 10月起任国泰民益灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）（原国
泰淘新灵活配置混合型证券投资
基金）和国泰浓益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2015
年 1月至 2018年 8月任国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015年3月至2019
年 1 月任国泰国策驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2015年 5月至 2020年 5月任国泰
兴益灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2015年6月至2019
年 12月任国泰睿吉灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2015
年 6月至 2018年 2月任国泰生益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2015年 6月至 2017年
1 月任国泰金泰平衡混合型证券
投资基金（由金泰证券投资基金转
型而来）的基金经理，2016年 5
月至2017年 11月任国泰融丰定增
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016年 8月至 2018年
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
7
定期开
放混
合、国
泰安璟
债券的
基金经
理
8 月任国泰添益灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理，2016
年 10月至 2018年 4月任国泰福益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 11 月至 2018
年 12月任国泰鸿益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年 12月至 2019年 12月任国泰普
益灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2016年 12月至 2020
年 5 月任国泰安益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年 12月至 2018年 3月任国泰鑫益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 12 月至 2018
年 5 月任国泰泽益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年 12月至 2018年 6月任国泰景益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016 年 12 月至 2018
年 8 月任国泰信益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2016
年 12月至 2018年 9月任国泰丰益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2017年 3月至 2018年
5 月任国泰嘉益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰众益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2017年 3月至 2018年 9月任国泰
融信定增灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017年 7月
至 2018年 11月任国泰融安多策略
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2017年 7月至 2018年
9 月任国泰稳益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2017年 8月至 2018年 9月任
国泰宁益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2017
年 11月起兼任国泰融丰外延增长
灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）（由国泰融丰定增灵活配
置混合型证券投资基金转换而来）
的基金经理，2018年 1月至 2018
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8
年 5 月任国泰瑞益灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2018
年 1月至 2018年 8月任国泰恒益
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2018年 9月至 2020年
8 月任国泰融信灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）（由国泰融
信定增灵活配置混合型证券投资
基金转换而来）的基金经理，2019
年 5月至 2020年 6月任国泰多策
略收益灵活配置混合型证券投资
基金和国泰民福策略价值灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理，2019年 8月至 2020年 10月
任国泰民利策略收益灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，
2020年 6月起兼任国泰宏益一年
持有期混合型证券投资基金的基
金经理，2020年 8月至 2022年 2
月任国泰浩益 18个月封闭运作混
合型证券投资基金的基金经理，
2021年 4月起兼任国泰同益 18个
月持有期混合型证券投资基金的
基金经理，2022年 2月起兼任国
泰浩益混合型证券投资基金（由国
泰浩益 18个月封闭运作混合型证
券投资基金变更而来）和国泰科创
板两年定期开放混合型证券投资
基金的基金经理，2023年 1月起
兼任国泰安璟债券型证券投资基
金的基金经理。2015年5月至2016
年 1月任研究部副总监，2016年 1
月至 2018年 7月任研究部副总监
（主持工作），2018年 7月至 2019
年 7月任研究部总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
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9
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度，市场总体呈现一定程度的反弹，但各行业表现差异较大。在过去七年都鲜有表
现的计算机、传媒等行业，在多种因素的催化下，走出了大幅上涨的行情，而过去几年表现较好
的新能源等成长股，以及和宏观经济相关度较高的大金融板块走势较弱。最终上证指数上涨
5.94%，深证成指上涨 6.45%，创业板指上涨 2.25%。从申万一级行业来看，计算机、传媒、通信
行业出现较大幅度上涨，而房地产、商贸零售、银行等行业出现一定幅度下跌。
一季度在疫情防控完全放开后，国内经济恢复到一个正常的运行轨道，社融和信贷从总量到
结构都比较超预期，基建投资和消费都有不错的表现。美国通胀拐点也逐步显现，十年美债收益
率和美元指数在震荡中回落，美欧银行业风险暂时得到解决。在这样的外部环境下，A股也展开
了持续的反弹。反弹初期表现为行业轮动，顺周期产业链、消费、新能源、数字经济都有所表现，
随着 OpenAI公司 ChatGPT新产品的发布，行情开始出现分化，从申万一级行业来看，三月份全
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
10
市场只有六个行业上涨，分别是 TMT的四个行业以及建筑装饰和石油石化两个低估值行业，其
余行业均出现不同程度的下跌。
本基金以绝对收益策略为主，在股票方面，行业配置相对均衡，一季度增加了计算机、有色、
消费医药等股票配置，减持了部分新能源，同时继续自下而上积极寻找具有自身成长逻辑的中小
市值个股。债券方面，本基金主要以高等级信用债票息策略为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 1.18%，同期业绩比较基准收益率为 2.49%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准收益率为 2.49%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望全年，我们维持判断经济主基调是疫后复苏的过渡之年。国内保持宽松的货币和财政政
策，通胀处于较低水平，投资和消费有序恢复。今年是政府换届第一年，我们预计基建和制造业
投资全年维持高位，房地产投资降幅有望持续收窄；消费方面主要是线下消费场景恢复，出行链
会有较大反弹；由于外需趋弱，出口可能会面临一定压力，会呈现前低后高的趋势。从海外来看，
美国通胀虽然仍有压力，但银行业出现的风险事件使其紧缩空间有限。
我们对今年全年 A股市场表现相对乐观。一季度主题投资表现非常活跃，TMT行业最大成
交占比超过全市场的 40%，一方面是因为 AI技术的革命性突破，另一方面是宽松的流动性以及 A
股盈利增速处于低位的市场环境非常适合主题投资。我们认为后续主题投资仍然可能有机会，但
需要防范主题退潮时带来的回撤。全年来看，我们看好海外衰退预期与避险需求下，贵金属板块
的投资机会，看好低估值央国企价值重估的机会，看好景气逐步恢复的医药、消费板块的机会，
同时看好半导体、光伏等成长行业在景气见底后的反转机会。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
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11
比例(%)
1 权益投资 122,547,287.90 22.39
其中：股票 122,547,287.90 22.39
2 固定收益投资 363,903,001.31 66.50
其中：债券 363,903,001.31 66.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 51,507,301.95 9.41
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,090,640.97 1.66
7
其他各项资产 185,634.31 0.03
8
合计 547,233,866.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
14,618,015.00 2.92
C 制造业
81,284,976.85 16.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,619.60 0.00
E 建筑业
67,709.62 0.01
F 批发和零售业
3,254,167.99 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业
1,648,766.00 0.33
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
12,731,369.82 2.54
J 金融业
5,635,042.00 1.12
K 房地产业
2,028,018.00 0.40
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12
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
20,137.60 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
1,191,216.00 0.24
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
61,249.42 0.01
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
122,547,287.90 24.47
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000603 盛达资源 374,700 6,369,900.00 1.27
2 003002 壶化股份 272,500 5,450,000.00 1.09
3 301035 润丰股份 75,662 5,182,090.38 1.03
4 600988 赤峰黄金 272,000 4,936,800.00 0.99
5 688518 联赢激光 145,884 4,557,416.16 0.91
6 002940 昂利康 135,840 4,504,454.40 0.90
7 600276 恒瑞医药 75,496 3,232,738.72 0.65
8 600511 国药股份 84,211 3,136,859.75 0.63
9 000938 紫光股份 105,800 3,098,882.00 0.62
10 603688 石英股份 23,600 2,914,128.00 0.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 30,648,126.20 6.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 91,558,662.47 18.28
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 236,145,080.58 47.14
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13
7 可转债（可交换债） 5,551,132.06 1.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 363,903,001.31 72.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 132100093
21鲁能源
GN005(碳中
和债)
300,000 30,763,250.96 6.14
2 019679 22国债 14 302,700 30,648,126.20 6.12
3 175089 20CHNE04 300,000 30,612,197.26 6.11
4 149294 20穗交 02 300,000 30,511,911.78 6.09
5 102001968
20河钢集
MTN013
260,000 26,592,329.86 5.31
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“东方证券”违规外）没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
14
东方证券因在开展股票质押业务、子公司投资等业务过程中，存在部分业务决策流于形式、风险
管理不到位和内部控制不健全及某新建具有交易功能移动 APP存在上线测试报告不完整等问题，
受到上海证监局出具警示函等处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公
司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理
人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 183,958.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,675.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 185,634.31
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110059 浦发转债 5,362,819.68 1.07
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
15
项目
国泰民益灵活配置混合
(LOF)A
国泰民益灵活配置混合
(LOF)C
本报告期期初基金份额总额 191,990,652.08 250,040,177.94
报告期期间基金总申购份额 1,308,738.82 3,257,734.47
减：报告期期间基金总赎回份额 33,031,593.97 141,336,993.85
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 160,267,796.93 111,960,918.56
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2023年 03月 31
日至 2023年 03月
31日
55,761,
246.86
- -
55,761,246.8
6
20.48%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第 1季度报告
16
1、关于核准国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）募集的批复（已更名为国泰民益
灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
2、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
3、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日