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国寿安保稳隆混合型证券投资基金调整净值精度公告

2023-06-01 06:10:42

关于提高国寿安保稳隆混合型证券投资基金(A 类)

份额净值精度的公告

国寿安保稳隆混合型证券投资基金(A 类)(基金代码:011771)于 2023 年 6 月 1

日发生大额赎回,确认日为 2023 年 6 月 2 日。为确保基金持有人利益不因份额净值的

小数点保留精度受到不利影响,经我司与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一

致,决定将本基金 2023 年 6 月 1 日 A 类份额净值精度保留至小数点后第 7 位,小数点

后第 8 位四舍五入。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

国寿安保基金管理有限公司网站:www.gsfunds.com.cn

客户服务电话:4009-258-258

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投

资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注

意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2023 年 6 月 1 日