1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分类基金的基金简称
下属分类基金的交易代码
中欧价值回报混合型证券投资基金
中欧价值回报混合
018409
契约型、开放式
2023年6月9日
中欧基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规以及《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》、《中
欧价值回报混合型证券投资基金招募说明书》
中欧价值回报混合A
018409
中欧价值回报混合C
018410
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户 ）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民
币元 ）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元 ）
募集份额（单
位：份 ）
其中：募集期
间 基 金 管 理
人 运 用 固 有
资 金 认 购 本
基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比
例
其他需要说明的
事项
中欧价值回报混合A
149,143,365.70
45,293.93
149,143,365.70
45,293.93
149,188,659.63
0.00
0.00%
无
证监许可[2023]792号
2023年5月22日至2023年6月7日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年6月9日
9,917
中欧价值回报混合C
610,281,167.45
148,102.04
610,281,167.45
148,102.04
610,429,269.49
0.00
0.00%
无
合计
759,424,533.15
193,395.97
759,424,533.15
193,395.97
759,617,929.12
0.00
0.00%
无
其中：募集期
间 基 金 管 理
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比
例
6.80
0.00%
1,000.18
0.00%
是
2023年6月9日
注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额6.80份，占本基金A类份额的实际比例为0.000005%，四舍五入后的结果为0.00%；从业人员认购本基金C类份额1,000.18份，占本基金C类份额的实际比例为0.0002%，四舍五入后的结果为0.00%；从业人员认购本基金总份额1,006.98份，占本基金总份额的实际比例为0.0001%，四舍五入后的结果为0.00%。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期， 并自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年6月10日