国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年

半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管

理有限公司就旗下开放式基金2023年半年度最后一日（2023年6月30日）的

基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.5840 0.6340

国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.5772 0.6272

国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 1.1730 1.2730

国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 1.1539 1.2539

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.6712 0.7312

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.6689 0.7289

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.6904 1.7404

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.7396 1.7896

国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 1.0133 1.0633

国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 1.0026 1.0526

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.8691 0.8691

国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.8626 0.8626

国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0355 1.0355

国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0314 1.0314

国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0096 1.0096

国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 0.9958 0.9958

国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 0.9985 0.9985

国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 0.9965 0.9965

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2023年7月3日