为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2023年8月28日起降低国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率及销售服务费率，同时对《基金合同》和《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。
一、降低相关费率
本基金管理费率由0.70%降低至0.30%，托管费率由0.10%降低至0.05%，C类基金份额的销售服务费率由0.40%降低至0.30%。
二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款
1、《基金合同》的修改内容
章节
第十五部分 基金费用
与税收
原文条款内容
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
……
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；
C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金
份额的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。
C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如
下：
H＝E×0.40%÷当年天数
……
修改后条款内容
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.30%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
……
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费；
C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基
金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算
公式如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
……
2、《托管协议》的修改内容
章节
十一、基金费用
原文条款内容
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
……
（三）C 类基金份额销售服务费的计提比例
和计提方法
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；
C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金
份额的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。
C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如
下：
H＝E×0.40%÷当年天数
……
修改后条款内容
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
本基金的管理费按前一日基金资产净值
的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.30%÷当年天数
……
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值
的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.05%÷当年天数
……
（三）C 类基金份额销售服务费的计提比
例和计提方法
本基金A 类基金份额不收取销售服务费；
C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基
金份额的基金资产净值的 0.30%的年费率计
提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算
公式如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
……
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年8月28日起生效。
对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。
投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
2023年8月26日