1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
截 止 收 益
分 配 基 准
日 的 相 关
指标
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/
10份基金份额）
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位:人民币元）
宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金
宏利乐盈66个月定开债
009814
2020年7月31日
宏利基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》和《宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2023年9月19日
1.0260
203,095,266.60
2023年度第2次分红
宏利乐盈66个月定开债A
009814
1.0260
203,091,723.63
0.2000
宏利乐盈66个月定开债C
009815
1.0226
3,542.97
0.2000
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
2023年9月25日
2023年9月25日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2023年9月26日
权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额
持有人。
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月
25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2023
年9月26日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2023年9月27日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1）本基金默认的分红方式为现金方式。
2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年9月25日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4）权益登记日之前（含2023年9月25日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
5）红利再投资份额的持有期自红利再投资所转换的基金份额确认日起计算。
6）咨询办法
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站http://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2023年9月23日