1.公告基本信息
基金名称 东海证券现金管家现金管理型集合资产管理计划（以下简称“本集合
计划” ）
基金简称 现金管家
基金主代码 970162
基金合同生效日 2022年7月1日
基金管理人名称 东海证券股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东海证券现金管家
现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》、《东海证券现金管家
现金管理型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2023年9月26日
收益累计期间 自2023年6月27日至2023年9月25日止
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益＝Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)+，投
资者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总
份额×当日集合计划总收益(计算结果以去尾方式保留到“分” )
收益结转的基金份额可赎回起始日 -
收益支付对象 有参与现金管家且截至2023年9月25日未解约的投资者。
收益支付办法 现金分红
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128+号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》， 对投资者（包括个人和机构投资
者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所
得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。
注：2023年9月26日15:00后提交的基金交易申请将视为2023年9月27日的交易申请，同样受上述大额申购（含转换转入、定期定额投资）限制。投资者成功提交申请的时间以登记机构系统自动记录的时间为准。
2.其他需要提示的事项
（1）自2023年9月27日起，新疆前海联合汇盈货币市场基金（以下简称“本基金”）单日单笔申购（含转换转入、定期定额投资）金额、以及单个基金账户通过非直销渠道当日累计申购（含转换转入、定期定额投资）金额均不应超过10万元（不含10万元）。如单日单个基金账户通过非直销渠道单笔或累计申购（含转换转入、定期定额投资）金额超过10万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝。本基金在直销机构的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务照常办理；在非直销机构的赎回、转换转出业务照常办理。
（2）自2023年10月9日起，将本基金单日单笔申购（含转换转入、定期定额投资）金额上限、以及单个基金账户通过非直销渠道当日累计申购（含转换转入、定期定额投资）金额上限恢复为300万元（不含300万元），届时将不再另行公告。
（3）咨询方法：如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话400-640-0099，亦可通过本基金管理人网站www.qhlhfund.com获取相关信息。
（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。
特此公告。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年九月二十六日