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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

2023-10-09 06:06:27

1.公告基本信息

基金名称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

基金简称交银中证海外中国互联网指数(LOF)

(场内简称:中概互联网LOF)

基金主代码164906

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

公告依据《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》等

暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2023年10月9日

暂停赎回起始日2023年10月9日

暂停定期定额投资起始日2023年10月9日

暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明因香港极端天气原因,香港证券及衍生产品市场于2023年10月9日临时暂停交易,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2023年10月9日(星期一)起暂停本基金的申购、赎回和定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

下属分级基金的交易代码164906013945

该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资业务是是

2.其他需要提示的事项

(1)投资者于2023年10月9日提交的申购、赎回和定期定额投资业务申请,本公司将不予确认,申购和定期定额投资款项将退回投资者账户。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

(2)本基金暂停申购、赎回、定期定额投资期间,投资者仍可进行其二级市场交易。若2023年10月10日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,本基金将于同日起恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时本公司将不再另行公告。若2023年10月10日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易,本公司将另行公告本基金暂停申购、赎回、定期定额投资事宜,敬请投资者留意。

(3)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

1)本公司网址:www.fund001.com

2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。