1.公告基本信息
基金名称 安信鑫安得 利灵活配 置混合型证 券投资基金
基金简称 安信鑫安得 利混合
基金主代码 001399
基金合同生 效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 名称 安信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 名称 宁波银行股 份有限公 司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理 办法》、《公开 募集证券投 资基金信 息 披 露 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 及
《安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、 《安 信 鑫 安
得 利灵活配 置混合型证 券投资基 金招募说明 书》及相关 公告。
收益分配基 准日 2023 年 11 月 16 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年第一次 分红。
下属分级基 金的基金 简称 安信鑫安得 利混合 A 安信鑫安得 利混合 C
下属分级基 金的交易 代码 001399 001400
截 止 基 准 日 下 属 分 级
基金的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单
位： 人民币元 ） 1.5046 1.4714
基准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位:人民 币元） 11,988,111.15 30,843,003.10
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：元/10 份基金份 额） 0.677 0.662
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 11 月 23 日
除息日 2023 年 11 月 23 日
现金红利发 放日 2023 年 11 月 24 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资的投 资者，其红利 将按 11 月 23 日除 息后的基 金 份 额 净
值 折算成基 金份额，并于 2023 年 11 月 24 日直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2023 年 11 月 27 日起投资 者可以查 询、赎回。
税收相关事 项的说明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 【2002】128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投
资基金有 关税收问 题的通知》， 对 投资者 （包 括个人投资 者和机构 投 资
者 ）从基金分配 中取得的 收入，暂不征 收个人所得 税和企业 所得税。
费用相关事 项的说明
（1）基金收益分 配时所产 生的银行转 账或其他手 续费用由 投资者自行 承
担。
（2）选择红利再 投资 方 式 的 投 资 者 ，其 红 利 再 投 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费
用。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日（2023年11月23日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年11月24日自基金托管账户划出。
（3）2023年11月27日起投资者可以查询本次分红情况。
（4）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即2023年11月23日之前，不含2023年11月23日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。
（5）按照相关业务规则，红利再投资部分的份额持有期将自2023年11月24日开始重新计算。
（6）由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
（7）投资者可在安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com）查询本次分红情况，也可向安信基金管理有限责任公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务热线电话：4008-088-088）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
安信基金管理有限责任公司
2023年11月22日