1 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属基金份额的基金简称
下属基金份额的交易代码
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接
019164
契约型开放式
2023年11月28日
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证细分有色金属产业主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定。
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 发起
式联接A
019164
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 发起
式联接C
019165
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的
日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人
民币元）
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：人民币元）
募 集 份 额（单
位：份）
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份
额
合计
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例（%）
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例（%）
证监许可【2023】1721号
2023年11月06日
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2023年11月28日
887
A类
10,151,473.31
8.36
10,151,473.31
8.36
10,151,481.67
10,000,000.00
98.51
认购日期为 2023 年 11 月 24 日，
认购费率适用于固定费用，认购
费为1000.0元/笔。
- -
是
2023年11月28日
至 2023年11月24日
C类
1,131,678.93
238.28
1,131,678.93
238.28
1,131,917.21
- -
无
2.00
0.00
合计
11,283,152.24
246.64
11,283,152.24
246.64
11,283,398.88
10,000,000.00
88.63
无
2.00
0.00
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本
基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人
员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,000.00
- - -
2.00
10,000,002.00
持 有 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
88.63
- - -
0.00
88.63
发起份额总数
10,000,000.00
- - - -
10,000,000.00
发 起 份 额 占 基
金 总 份 额 比 例
(%)
88.63
- - - -
88.63
发 起 份 额 承 诺
持有期限
3年
- - - -
3年
4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年11月29日