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永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)编制日期:2023-10-31

2023-11-30 06:23:27

永赢嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号)

编制日期:2023-10-31

送出日期:2023-11-30

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

永赢嘉益债

基金简称基金代码006237

永赢基金管中国农业银行

基金管理人基金托管人

理有限公司股份有限公司

基金合同生效日2018-09-26

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理乔嘉麒开始担任本基金基金经理的2018-09-26

日期

证券从业日期2009-07-01

其他基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基

金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现

前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方

案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,

并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金

投资目标

份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括

国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地

方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融

资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、

资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行

存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证

监会相关规定。

投资范围

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换

债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基

金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于

基金资产的80%,每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳

的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证

金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款

项。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财

政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展

趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及

主要投资策略

信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线

策略、信用策略、息差策略、资产支持证券投资策略及国债

期货投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。

业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险

风险收益特征的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合

型基金和股票型基金。

注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同

期业绩比较基准的比较图

注:1、数据截止日期:2022-12-31,基金的过往业绩不代表未来表现。

2、图中列示的2018年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期

09月26日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M)/持收费方式/费

费用类型备注

有期限(Y)率

M<100万元0.6%

100万元≤M<300万元0.4%

认购费300万元≤M<500万元0.2%

500万元≤M按笔收取,每

笔1,000元

M<100万元0.8%

100万元≤M<300万元0.5%

申购费(前收费)300万元≤M<500万元0.3%

500万元≤M按笔收取,每

笔1,000元

Y<7日1.5%

赎回费

7日≤Y 0%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率

管理费0.3%

托管费0.1%

销售服务费-

其他费用基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师

费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用,基

金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,

基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,

按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中

列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣

除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销

售文件。

本基金的主要风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、

操作风险、合规性风险、投资国债期货的风险、本基金特有的风险及其他风

险。本基金特有的风险有:

1、本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的

80%,因此,本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险。本基金管理人

将发挥专业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配

置,以控制特定风险。

2、若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支

付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额

持有人存在不能及时赎回份额的风险。

3、本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金

融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。

与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而

是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支

持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池

现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动

性风险等,由此可能造成基金财产损失。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出

实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人。

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如

经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁

时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁

各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更

新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比

基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[本公司网站:www.maxwealthfund.com][客

服电话:400-805-8888]

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料

六、其他情况说明

无。